| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 64 028.00 | 64 028.00 | | 64 028.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 962.00 | 4 560.00 | 1 402.00 | 5 962.00 |
AH Fonds commercial | 1 618 696.00 | | 1 618 696.00 | 1 618 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 508.00 | 7 394.00 | 114.00 | 7 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 832.00 | 190 679.00 | 143 153.00 | 333 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 032 902.00 | 266 661.00 | 1 766 241.00 | 2 032 902.00 |
BT Marchandises | 189 455.00 | | 189 455.00 | 189 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 784.00 | | 65 784.00 | 65 784.00 |
BZ Autres créances | 18 520.00 | | 18 520.00 | 18 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 196.00 | | 18 196.00 | 18 196.00 |
CF Disponibilités | 114 739.00 | | 114 739.00 | 114 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 449.00 | | 411 449.00 | 411 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 351.00 | 266 661.00 | 2 177 690.00 | 2 444 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 752 000.00 | 752 000.00 | | 752 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 774.00 | 18 372.00 | | 22 774.00 |
DG Autres réserves | 432 714.00 | 349 065.00 | | 432 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 868.00 | 88 052.00 | | 105 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 357.00 | 1 207 489.00 | | 1 313 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 126.00 | 557 616.00 | | 451 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 430.00 | 116 998.00 | | 123 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 054.00 | 171 096.00 | | 201 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 950.00 | 86 804.00 | | 87 950.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | | | 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 333.00 | 932 513.00 | | 864 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 690.00 | 2 140 002.00 | | 2 177 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 513.00 | 19 680.00 | | 23 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 985 585.00 | | 53 557.00 | 1 985 585.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 028.00 | | | 64 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 2 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 240.00 | 2 032 902.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 700.00 | 1 624 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40.00 | 341 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 625 970.00 | | 3 388.00 | 1 625 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 210.00 | | 50 169.00 | 291 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 904.00 | 30 997.00 | 1 240.00 | 236 904.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 028.00 | | | 64 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 774.00 | 1 986.00 | 1 200.00 | 3 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 101.00 | 29 012.00 | 40.00 | 169 101.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 054.00 | 201 054.00 | | 201 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 418.00 | 27 418.00 | | 27 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 528.00 | 50 528.00 | | 50 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
UX Autres créances clients | 65 784.00 | 65 784.00 | | 65 784.00 |
VB T. V. A. | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 042.00 | 24 042.00 | | 24 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 084.00 | 123 002.00 | 244 092.00 | 427 084.00 |
VI Groupe et associés | 123 430.00 | | 123 430.00 | 123 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 178.00 | | | 135 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 608.00 | 89 059.00 | 2 549.00 | 91 608.00 |
VW T.V.A. | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 333.00 | 436 821.00 | 367 522.00 | 864 333.00 |