| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 64 028.00 | 64 028.00 | | 64 028.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 274.00 | 3 774.00 | 3 500.00 | 7 274.00 |
AH Fonds commercial | 1 618 696.00 | | 1 618 696.00 | 1 618 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 278.00 | 5 301.00 | 2 977.00 | 8 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 612.00 | 108 216.00 | 173 396.00 | 281 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 984 265.00 | 181 319.00 | 1 802 946.00 | 1 984 265.00 |
BT Marchandises | 174 485.00 | | 174 485.00 | 174 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 040.00 | | 61 040.00 | 61 040.00 |
BZ Autres créances | 14 670.00 | | 14 670.00 | 14 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 607.00 | | 11 607.00 | 11 607.00 |
CF Disponibilités | 64 851.00 | | 64 851.00 | 64 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 946.00 | | 331 946.00 | 331 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 211.00 | 181 319.00 | 2 134 892.00 | 2 316 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 752 000.00 | 752 000.00 | | 752 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 063.00 | 3 259.00 | | 8 063.00 |
DG Autres réserves | 153 202.00 | 61 921.00 | | 153 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 619.00 | 96 086.00 | | 112 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 885.00 | 913 266.00 | | 1 025 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 854.00 | 899 796.00 | | 756 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 876.00 | 55 452.00 | | 67 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 167.00 | 248 955.00 | | 233 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 000.00 | 79 671.00 | | 51 000.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | | | 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 109 008.00 | 1 284 624.00 | | 1 109 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 892.00 | 2 197 890.00 | | 2 134 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 200.00 | 554 599.00 | | 498 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 899.00 | 41 575.00 | | 25 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 981 531.00 | | 2 819.00 | 1 981 531.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 028.00 | | | 64 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85.00 | 1 984 265.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 625 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85.00 | 289 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 625 970.00 | | | 1 625 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 156.00 | | 2 819.00 | 287 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 195.00 | 43 209.00 | 85.00 | 138 195.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 764.00 | 11 264.00 | | 52 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 097.00 | 1 677.00 | | 2 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 334.00 | 30 268.00 | 85.00 | 83 334.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 181 319.00 | | | 181 319.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 167.00 | 233 167.00 | | 233 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 065.00 | 21 065.00 | | 21 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
UX Autres créances clients | 61 040.00 | 61 040.00 | | 61 040.00 |
VB T. V. A. | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 322.00 | 26 322.00 | | 26 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 532.00 | 129 821.00 | 395 817.00 | 730 532.00 |
VI Groupe et associés | 67 876.00 | 67 876.00 | | 67 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 141.00 | | | 127 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 053.00 | 81 004.00 | 4 049.00 | 85 053.00 |
VW T.V.A. | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 008.00 | 508 297.00 | 395 817.00 | 1 109 008.00 |