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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 498 900.00 | | 498 900.00 | 498 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 238.00 | 3 218.00 | 7 019.00 | 10 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 938.00 | 3 518.00 | 507 419.00 | 510 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 974.00 | | 9 974.00 | 9 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 900.00 | | 147 900.00 | 147 900.00 |
BZ Autres créances | 12 936.00 | | 12 936.00 | 12 936.00 |
CF Disponibilités | 750 119.00 | | 750 119.00 | 750 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 642.00 | | 922 642.00 | 922 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 581.00 | 3 518.00 | 1 430 062.00 | 1 433 581.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 223.00 | | | 116 223.00 |
DL TOTAL (I) | 121 223.00 | | | 121 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842 368.00 | | | 842 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 744.00 | | | 60 744.00 |
EA Autres dettes | 404 736.00 | | | 404 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 839.00 | | | 1 308 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 062.00 | | | 1 430 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 527.00 | | | 975 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 539.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 519.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 519.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 247 104.00 | 913 792.00 | 285 696.00 | 1 247 104.00 |
UX Autres créances clients | 8.00 | | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 549.00 | | | 162 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 549.00 | 162 549.00 | | 162 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 839.00 | 975 527.00 | 285 696.00 | 1 308 839.00 |