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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 498 900.00 | | 498 900.00 | 498 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 811.00 | 6 232.00 | 6 579.00 | 12 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 511.00 | 6 532.00 | 506 979.00 | 513 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 969.00 | | 216 969.00 | 216 969.00 |
BZ Autres créances | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
CF Disponibilités | 846 134.00 | | 846 134.00 | 846 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 376.00 | | 62 376.00 | 62 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 476.00 | | 1 138 476.00 | 1 138 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 988.00 | 6 532.00 | 1 645 455.00 | 1 651 988.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 115 723.00 | | | 115 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 484.00 | | | 202 484.00 |
DL TOTAL (I) | 323 707.00 | | | 323 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884 696.00 | | | 884 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602.00 | | | 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 136.00 | | | 103 136.00 |
EA Autres dettes | 333 312.00 | | | 333 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 747.00 | | | 1 321 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 455.00 | | | 1 645 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 859.00 | | | 1 059 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 939.00 | | | 510 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 519.00 | 3 014.00 | | 3 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 519.00 | 3 014.00 | | 3 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 218 008.00 | 956 120.00 | 261 888.00 | 1 218 008.00 |
UX Autres créances clients | 216 970.00 | | | 216 970.00 |
VP Divers | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 137.00 | 103 137.00 | | 103 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 376.00 | | | 62 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 416.00 | 282 416.00 | | 282 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 748.00 | 1 059 860.00 | 261 888.00 | 1 321 748.00 |