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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 498 900.00 | | 498 900.00 | 498 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 946.00 | 11 953.00 | 9 992.00 | 21 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 646.00 | 12 253.00 | 510 392.00 | 522 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 645.00 | | 32 645.00 | 32 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 420.00 | | 148 420.00 | 148 420.00 |
BZ Autres créances | 18 034.00 | | 18 034.00 | 18 034.00 |
CF Disponibilités | 1 390 584.00 | | 1 390 584.00 | 1 390 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 280.00 | | 47 280.00 | 47 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 965.00 | | 1 636 965.00 | 1 636 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 611.00 | 12 253.00 | 2 147 357.00 | 2 159 611.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 332 915.00 | | | 332 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 843.00 | | | 212 843.00 |
DL TOTAL (I) | 551 259.00 | | | 551 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 336 118.00 | | | 1 336 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 617.00 | | | 62 617.00 |
EA Autres dettes | 190 464.00 | | | 190 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 596 098.00 | | | 1 596 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 357.00 | | | 2 147 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 596 098.00 | | | 1 596 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 512.00 | | 9 134.00 | 513 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 900.00 | | | 498 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 112.00 | | 9 134.00 | 13 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 299.00 | 2 955.00 | 12 254.00 | 9 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 299.00 | 2 955.00 | 12 254.00 | 9 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 464.00 | | | 190 464.00 |
UX Autres créances clients | 148 421.00 | 148 421.00 | | 148 421.00 |
VI Groupe et associés | 1 336 118.00 | 1 526 582.00 | | 1 336 118.00 |
VP Divers | 18 034.00 | 18 034.00 | | 18 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 617.00 | 62 617.00 | | 62 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 280.00 | 47 280.00 | | 47 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 735.00 | 213 735.00 | | 213 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 098.00 | 1 596 098.00 | | 1 596 098.00 |