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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 498 900.00 | | 498 900.00 | 498 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 860.00 | 21 887.00 | 33 972.00 | 55 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 560.00 | 22 187.00 | 534 372.00 | 556 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 343.00 | | 20 343.00 | 20 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 592.00 | | 162 592.00 | 162 592.00 |
BZ Autres créances | 71 087.00 | | 71 087.00 | 71 087.00 |
CF Disponibilités | 268 926.00 | | 268 926.00 | 268 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 311.00 | | 523 311.00 | 523 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 871.00 | 22 187.00 | 1 057 684.00 | 1 079 871.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 647 420.00 | | | 647 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 438.00 | | | 212 438.00 |
DL TOTAL (I) | 865 358.00 | | | 865 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 385.00 | | | 35 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831.00 | | | 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 109.00 | | | 156 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 325.00 | | | 192 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 684.00 | | | 1 057 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 325.00 | | | 192 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 570.00 | | 29 990.00 | 526 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 900.00 | | | 498 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 170.00 | | 29 990.00 | 26 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 820.00 | 5 367.00 | | 16 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 820.00 | 5 367.00 | | 16 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 385.00 | 95 385.00 | | 95 385.00 |
UX Autres créances clients | 162 592.00 | 162 592.00 | | 162 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 71 088.00 | 71 088.00 | | 71 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 109.00 | 96 109.00 | | 96 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 041.00 | 234 041.00 | | 234 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 326.00 | 192 326.00 | | 192 326.00 |