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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 498 900.00 | | 498 900.00 | 498 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 893.00 | 14 725.00 | 9 167.00 | 23 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 593.00 | 15 025.00 | 509 567.00 | 524 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 619.00 | | 18 619.00 | 18 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 278.00 | | 139 278.00 | 139 278.00 |
BZ Autres créances | 35 497.00 | | 35 497.00 | 35 497.00 |
CF Disponibilités | 742 553.00 | | 742 553.00 | 742 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 601.00 | | 20 601.00 | 20 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 548.00 | | 956 548.00 | 956 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 141.00 | 15 025.00 | 1 466 115.00 | 1 481 141.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 545 759.00 | | | 545 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 958.00 | | | 174 958.00 |
DL TOTAL (I) | 726 217.00 | | | 726 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 218.00 | | | 590 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 091.00 | | | 29 091.00 |
EA Autres dettes | 119 040.00 | | | 119 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 898.00 | | | 739 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 115.00 | | | 1 466 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 898.00 | | | 739 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 646.00 | | 1 947.00 | 522 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 900.00 | | | 498 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 246.00 | | 1 947.00 | 22 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 254.00 | 2 772.00 | | 12 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 254.00 | 2 772.00 | | 12 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 092.00 | 29 092.00 | | 29 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 980.00 | 118 980.00 | | 118 980.00 |
UX Autres créances clients | 139 278.00 | 139 278.00 | | 139 278.00 |
VI Groupe et associés | 590 278.00 | 590 278.00 | | 590 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 497.00 | 35 497.00 | | 35 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 601.00 | 20 601.00 | | 20 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 376.00 | 195 376.00 | | 195 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 898.00 | 739 898.00 | | 739 898.00 |