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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 498 900.00 | | 498 900.00 | 498 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 811.00 | 8 998.00 | 3 812.00 | 12 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 511.00 | 9 298.00 | 504 212.00 | 513 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 339.00 | | 15 339.00 | 15 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 039.00 | | 123 039.00 | 123 039.00 |
BZ Autres créances | 104 032.00 | | 104 032.00 | 104 032.00 |
CF Disponibilités | 905 885.00 | | 905 885.00 | 905 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 858.00 | | 21 858.00 | 21 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 154.00 | | 1 170 154.00 | 1 170 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 666.00 | 9 298.00 | 1 674 367.00 | 1 683 666.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 318 207.00 | | | 318 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
DL TOTAL (I) | 338 415.00 | | | 338 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 071 468.00 | | | 1 071 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514.00 | | | 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
EA Autres dettes | 261 888.00 | | | 261 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 952.00 | | | 1 335 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 367.00 | | | 1 674 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 488.00 | | | 1 145 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 512.00 | | | 513 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 112.00 | | | 13 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 532.00 | 2 766.00 | | 6 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 532.00 | 2 766.00 | | 6 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 333 357.00 | 1 142 893.00 | 190 464.00 | 1 333 357.00 |
UX Autres créances clients | 123 040.00 | 123 040.00 | | 123 040.00 |
VP Divers | 104 032.00 | 104 032.00 | | 104 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 858.00 | 21 858.00 | | 21 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 930.00 | 248 930.00 | | 248 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 952.00 | 1 145 488.00 | 190 464.00 | 1 335 952.00 |