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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 498 900.00 | | 498 900.00 | 498 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 870.00 | 16 520.00 | 9 349.00 | 25 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 570.00 | 16 820.00 | 509 749.00 | 526 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 194.00 | | 18 194.00 | 18 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 852.00 | | 146 852.00 | 146 852.00 |
BZ Autres créances | 62 409.00 | | 62 409.00 | 62 409.00 |
CF Disponibilités | 734 758.00 | | 734 758.00 | 734 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 564.00 | | 962 564.00 | 962 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 134.00 | 16 820.00 | 1 472 314.00 | 1 489 134.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 720 717.00 | | | 720 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 828.00 | | | 148 828.00 |
DL TOTAL (I) | 875 046.00 | | | 875 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 531.00 | | | 535 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
EA Autres dettes | 47 616.00 | | | 47 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 268.00 | | | 597 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 314.00 | | | 1 472 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 268.00 | | | 597 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 593.00 | | 1 977.00 | 524 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 900.00 | | | 498 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 193.00 | | 1 977.00 | 24 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 026.00 | 1 794.00 | 16 820.00 | 15 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 026.00 | 1 794.00 | 16 820.00 | 15 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 616.00 | 47 616.00 | | 47 616.00 |
UX Autres créances clients | 146 852.00 | 146 852.00 | | 146 852.00 |
VI Groupe et associés | 535 531.00 | 535 531.00 | | 535 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 409.00 | 62 409.00 | | 62 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 613.00 | 209 613.00 | | 209 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 269.00 | 597 269.00 | | 597 269.00 |