| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 611.00 | 48 532.00 | 12 079.00 | 60 611.00 |
AH Fonds commercial | 127 497.00 | | 127 497.00 | 127 497.00 |
AN Terrains | 45 085.00 | | 45 085.00 | 45 085.00 |
AP Constructions | 4 571 630.00 | 3 161 231.00 | 1 410 400.00 | 4 571 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 675 036.00 | 16 567 132.00 | 4 107 904.00 | 20 675 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 375 064.00 | 4 144 637.00 | 230 427.00 | 4 375 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 209 056.00 | | 10 209 056.00 | 10 209 056.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 15 202.00 | | 15 202.00 | 15 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 230.00 | | 946 230.00 | 946 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 978.00 | | 48 978.00 | 48 978.00 |
BT Marchandises | 12 688.00 | | 12 688.00 | 12 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 871 877.00 | | 871 877.00 | 871 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 516 764.00 | 1 300 961.00 | 215 803.00 | 1 516 764.00 |
BZ Autres créances | 1 572 038.00 | | 1 572 038.00 | 1 572 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 318 978.00 | | 3 318 978.00 | 3 318 978.00 |
CF Disponibilités | 413 713.00 | | 413 713.00 | 413 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 752.00 | | 78 752.00 | 78 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 811 443.00 | | 8 811 443.00 | 8 811 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 856 697.00 | 25 222 493.00 | 23 634 205.00 | 48 856 697.00 |
CU Autres participations | 925 946.00 | | 925 946.00 | 925 946.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 511 280.00 | 1 511 280.00 | | 1 511 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 128.00 | 151 128.00 | | 151 128.00 |
DG Autres réserves | 7 347 451.00 | 6 981 184.00 | | 7 347 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 934 280.00 | 970 779.00 | | 934 280.00 |
DK Provisions réglementées | 94 155.00 | 185 038.00 | | 94 155.00 |
DL TOTAL (I) | 10 038 294.00 | 9 799 409.00 | | 10 038 294.00 |
DP Provisions pour risques | 134 316.00 | | | 134 316.00 |
DQ Provisions pour charges | 285 548.00 | 332 202.00 | | 285 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 419 864.00 | 332 202.00 | | 419 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 246 927.00 | 3 152 395.00 | | 10 246 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 360.00 | 586 912.00 | | 623 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 869.00 | 800 443.00 | | 696 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 303 247.00 | 37 928.00 | | 1 303 247.00 |
EA Autres dettes | 301 260.00 | 224 562.00 | | 301 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 176 047.00 | 4 806 625.00 | | 13 176 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 634 205.00 | 14 938 236.00 | | 23 634 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 520.00 | | 50 520.00 | 50 520.00 |
FD Production vendue biens | -124 784.00 | | -124 784.00 | -124 784.00 |
FG Production vendue services | 8 446 330.00 | | 8 446 330.00 | 8 446 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 372 066.00 | | 8 372 066.00 | 8 372 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 805 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 184 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 293 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 951 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 722 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 422 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 378 692.00 | |
GE Autres charges | | | 196 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 510 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 106.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 66 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 730 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 630.00 | 59 572.00 | | 50 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 368 408.00 | 412 290.00 | | 368 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 464 390.00 | 9 574 745.00 | | 9 464 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 530 110.00 | 8 603 965.00 | | 8 530 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 934 280.00 | 970 779.00 | | 934 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 082 939.00 | | 11 902 106.00 | 36 082 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 875.00 | 946 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 119.00 | 6 941 717.00 | 41 010 210.00 | 33 119.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 106.00 | | 188 108.00 | 1 106.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 013.00 | 6 930 842.00 | 39 875 871.00 | 32 013.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 595.00 | | 7 619.00 | 181 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 947 619.00 | | 11 891 107.00 | 34 947 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 953 726.00 | | 3 380.00 | 953 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 856 646.00 | 1 425 016.00 | 5 360 131.00 | 27 856 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 304.00 | 6 228.00 | | 42 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 814 343.00 | 1 418 788.00 | 5 360 131.00 | 27 814 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 185 038.00 | 3 943.00 | 94 827.00 | 185 038.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 332 202.00 | 428 370.00 | 340 708.00 | 332 202.00 |
6T Sur comptes clients | 1 108 570.00 | 198 000.00 | 5 609.00 | 1 108 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 108 570.00 | 198 000.00 | 5 609.00 | 1 108 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 625 810.00 | 630 313.00 | 441 144.00 | 1 625 810.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 360.00 | 623 360.00 | | 623 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 101.00 | 151 101.00 | | 151 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 528.00 | 80 528.00 | | 80 528.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 303 247.00 | 1 303 247.00 | | 1 303 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 260.00 | 301 260.00 | | 301 260.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 202.00 | | | 15 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
UX Autres créances clients | 213 176.00 | | | 213 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 303 588.00 | | | 1 303 588.00 |
VB T. V. A. | 1 279 785.00 | | | 1 279 785.00 |
VC Groupe et associés | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 246 927.00 | 1 163 327.00 | 3 895 202.00 | 10 246 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 678.00 | | | 179 678.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 108 043.00 | | | 108 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439 804.00 | 439 804.00 | | 439 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 752.00 | | | 78 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 088 802.00 | 1 785 214.00 | 1 303 588.00 | 3 088 802.00 |
VW T.V.A. | 25 436.00 | 25 436.00 | | 25 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 176 047.00 | 4 088 063.00 | 3 899 586.00 | 13 176 047.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 593.00 | | | 93 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 488 363.00 | | | 488 363.00 |
ST Autres comptes | 1 600 081.00 | | | 1 600 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 625.00 | | | 171 625.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 67 070.00 | | | 67 070.00 |
YT Sous‐traitance | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 951.00 | | | 20 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 100 126.00 | | | 100 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 193 719.00 | | | 193 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 040 049.00 | | | 1 040 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 391 055.00 | | | 391 055.00 |
ZE Dividendes | 604 512.00 | | | 604 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 293 770.00 | | | 2 293 770.00 |