| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 438.00 | 121 492.00 | 6 946.00 | 128 438.00 |
AH Fonds commercial | 127 497.00 | | 127 497.00 | 127 497.00 |
AN Terrains | 45 085.00 | | 45 085.00 | 45 085.00 |
AP Constructions | 7 131 394.00 | 4 640 129.00 | 2 491 265.00 | 7 131 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 098 460.00 | 18 727 203.00 | 19 371 256.00 | 38 098 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 604 107.00 | 4 470 601.00 | 133 506.00 | 4 604 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 728.00 | | 52 728.00 | 52 728.00 |
AX Avances et acomptes | 325 696.00 | | 325 696.00 | 325 696.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 059 135.00 | | 9 059 135.00 | 9 059 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 506 641.00 | 27 959 424.00 | 32 547 216.00 | 60 506 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 116.00 | | 107 116.00 | 107 116.00 |
BT Marchandises | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 038.00 | | 379 038.00 | 379 038.00 |
BZ Autres créances | 328 268.00 | | 328 268.00 | 328 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CF Disponibilités | 3 476 733.00 | | 3 476 733.00 | 3 476 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 659.00 | | 156 659.00 | 156 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 454 347.00 | | 4 454 347.00 | 4 454 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 983 063.00 | 27 959 424.00 | 37 023 639.00 | 64 983 063.00 |
CR Parts à plus d’un an | 328 268.00 | | | 328 268.00 |
CU Autres participations | 928 969.00 | | 928 969.00 | 928 969.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 075.00 | | 22 075.00 | 22 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 511 280.00 | | | 1 511 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 128.00 | | | 151 128.00 |
DG Autres réserves | 8 942 281.00 | | | 8 942 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 181 094.00 | | | 2 181 094.00 |
DJ Subventions d’investissement | 229 020.00 | | | 229 020.00 |
DK Provisions réglementées | 2 495 335.00 | | | 2 495 335.00 |
DL TOTAL (I) | 15 510 139.00 | | | 15 510 139.00 |
DP Provisions pour risques | 830 521.00 | | | 830 521.00 |
DQ Provisions pour charges | 397 776.00 | | | 397 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 228 297.00 | | | 1 228 297.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 654 031.00 | | | 16 654 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 697 343.00 | | | 1 697 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 906 320.00 | | | 906 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
EA Autres dettes | 1 001 743.00 | | | 1 001 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 285 203.00 | | | 20 285 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 023 639.00 | | | 37 023 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 576 674.00 | | | 6 576 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 790.00 | | 61 790.00 | 61 790.00 |
FD Production vendue biens | -85 242.00 | | -85 242.00 | -85 242.00 |
FG Production vendue services | 11 137 122.00 | | 11 137 122.00 | 11 137 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 113 670.00 | | 11 113 670.00 | 11 113 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 321 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 009 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 012 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 695 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 761 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 195 922.00 | |
GE Autres charges | | | 439 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 551 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 769 688.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 657 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 696.00 | | | 21 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 128.00 | | | 53 128.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 527.00 | | | 18 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 351.00 | | | 93 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 505.00 | | | 90 505.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 439 107.00 | | | 439 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529 612.00 | | | 529 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436 261.00 | | | -436 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 814.00 | | | 39 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 566 334.00 | | | 11 566 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 385 240.00 | | | 9 385 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 181 094.00 | | | 2 181 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 744 614.00 | | | 744 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 493 940.00 | | 1 214 724.00 | 59 493 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 037.00 | 9 993 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 023.00 | 60 506 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 986.00 | 50 257 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 128.00 | | 4 806.00 | 251 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 631 497.00 | | 712 958.00 | 49 631 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 611 314.00 | | 496 959.00 | 9 611 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 211 159.00 | 1 759 766.00 | 11 500.00 | 26 211 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 516.00 | 9 976.00 | | 111 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 099 643.00 | 1 749 789.00 | 11 500.00 | 26 099 643.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 062 172.00 | 458 017.00 | 24 854.00 | 2 062 172.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 049 967.00 | 178 330.00 | | 1 049 967.00 |
6T Sur comptes clients | 64 523.00 | | 64 523.00 | 64 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 523.00 | | 64 523.00 | 64 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 176 663.00 | 636 347.00 | 89 378.00 | 3 176 663.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 697 343.00 | 1 697 343.00 | | 1 697 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 290.00 | 280 290.00 | | 280 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 460.00 | 67 460.00 | | 67 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 814.00 | 39 814.00 | | 39 814.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001 743.00 | 1 001 743.00 | | 1 001 743.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 059 135.00 | | 9 059 135.00 | 9 059 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
UX Autres créances clients | 379 038.00 | 379 038.00 | | 379 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 318 897.00 | 318 897.00 | | 318 897.00 |
VC Groupe et associés | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 670 357.00 | 2 961 828.00 | 7 108 196.00 | 16 670 357.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484 501.00 | 484 501.00 | | 484 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 659.00 | 156 659.00 | | 156 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 927 876.00 | 863 609.00 | 9 064 267.00 | 9 927 876.00 |
VW T.V.A. | 34 044.00 | 34 044.00 | | 34 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 285 203.00 | 6 576 673.00 | 7 108 196.00 | 20 285 203.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |