| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 632.00 | 111 516.00 | 12 116.00 | 123 632.00 |
AH Fonds commercial | 127 497.00 | | 127 497.00 | 127 497.00 |
AN Terrains | 45 085.00 | | 45 085.00 | 45 085.00 |
AP Constructions | 7 073 781.00 | 4 321 578.00 | 2 752 203.00 | 7 073 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 939 597.00 | 17 387 031.00 | 20 552 565.00 | 37 939 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 536 645.00 | 4 391 034.00 | 145 611.00 | 4 536 645.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 990.00 | | 30 990.00 | 30 990.00 |
AX Avances et acomptes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 677 213.00 | | 8 677 213.00 | 8 677 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 493 940.00 | 26 211 159.00 | 33 282 781.00 | 59 493 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 932.00 | | 95 932.00 | 95 932.00 |
BT Marchandises | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 595.00 | 64 523.00 | 197 072.00 | 261 595.00 |
BZ Autres créances | 529 649.00 | | 529 649.00 | 529 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CF Disponibilités | 5 562 992.00 | | 5 562 992.00 | 5 562 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 913.00 | | 82 913.00 | 82 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 541 415.00 | 64 523.00 | 6 476 892.00 | 6 541 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 059 205.00 | 26 275 682.00 | 39 783 523.00 | 66 059 205.00 |
CU Autres participations | 928 969.00 | | 928 969.00 | 928 969.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 23 850.00 | | 23 850.00 | 23 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 511 280.00 | | | 1 511 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 128.00 | | | 151 128.00 |
DG Autres réserves | 9 398 165.00 | | | 9 398 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -455 883.00 | | | -455 883.00 |
DJ Subventions d’investissement | 278 885.00 | | | 278 885.00 |
DK Provisions réglementées | 2 062 172.00 | | | 2 062 172.00 |
DL TOTAL (I) | 12 945 747.00 | | | 12 945 747.00 |
DP Provisions pour risques | 753 897.00 | | | 753 897.00 |
DQ Provisions pour charges | 296 070.00 | | | 296 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 049 967.00 | | | 1 049 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 772 208.00 | | | 23 772 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 992.00 | | | 1 153 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 623.00 | | | 210 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
EA Autres dettes | 637 162.00 | | | 637 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 787 810.00 | | | 25 787 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 783 523.00 | | | 39 783 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 609 824.00 | | | 10 609 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FD Production vendue biens | -2 882.00 | | -2 882.00 | -2 882.00 |
FG Production vendue services | 235 268.00 | | 235 268.00 | 235 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 388.00 | | 232 388.00 | 232 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 622 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 165 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 292 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 691 852.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 353 442.00 | |
GE Autres charges | | | 50 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 180 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 221 914.00 | | | 221 914.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 765.00 | | | 50 765.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 661 893.00 | | | 661 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 865.00 | | | 49 865.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 715 416.00 | | | 715 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 691 862.00 | | | 691 862.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 325 291.00 | | | 325 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 017 154.00 | | | 1 017 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301 737.00 | | | -301 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 982 297.00 | | | 5 982 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 438 181.00 | | | 6 438 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -455 883.00 | | | -455 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 744 019.00 | | | 744 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 491 462.00 | | 7 108 805.00 | 57 491 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 535.00 | 9 611 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 106 327.00 | 59 493 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 031 792.00 | 49 631 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 472.00 | | 5 656.00 | 245 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 735 803.00 | | 6 927 486.00 | 47 735 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 510 187.00 | | 175 663.00 | 9 510 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 521 159.00 | 1 690 978.00 | 979.00 | 24 521 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 219.00 | 16 296.00 | | 95 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 425 940.00 | 1 674 682.00 | 979.00 | 24 425 940.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 739 935.00 | 343 902.00 | 21 664.00 | 1 739 935.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 783 786.00 | 266 181.00 | | 783 786.00 |
6T Sur comptes clients | 65 737.00 | | 1 214.00 | 65 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 737.00 | | 1 214.00 | 65 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 589 458.00 | 610 083.00 | 22 878.00 | 2 589 458.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 992.00 | 1 153 992.00 | | 1 153 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 990.00 | 86 990.00 | | 86 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 905.00 | 34 905.00 | | 34 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637 162.00 | 637 162.00 | | 637 162.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 677 213.00 | | 8 677 213.00 | 8 677 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
UX Autres créances clients | 189 832.00 | 189 832.00 | | 189 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 635.00 | 27 635.00 | | 27 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 763.00 | | 71 763.00 | 71 763.00 |
VB T. V. A. | 338 689.00 | 338 689.00 | | 338 689.00 |
VC Groupe et associés | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 772 208.00 | 8 598 607.00 | 672 232.00 | 23 772 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 172.00 | 81 172.00 | | 81 172.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 760.00 | 38 760.00 | | 38 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 248.00 | 64 248.00 | | 64 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 480.00 | 36 480.00 | | 36 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 913.00 | 82 913.00 | | 82 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 556 502.00 | 802 394.00 | 8 754 108.00 | 9 556 502.00 |
VW T.V.A. | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 787 810.00 | 10 609 824.00 | 676 616.00 | 25 787 810.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |