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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 031.00 | 76 744.00 | 37 287.00 | 114 031.00 |
AH Fonds commercial | 127 497.00 | | 127 497.00 | 127 497.00 |
AN Terrains | 45 085.00 | | 45 085.00 | 45 085.00 |
AP Constructions | 6 532 872.00 | 3 704 653.00 | 2 828 218.00 | 6 532 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 580 358.00 | 16 598 949.00 | 16 981 410.00 | 33 580 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 501 668.00 | 4 186 786.00 | 314 883.00 | 4 501 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 436 874.00 | | 436 874.00 | 436 874.00 |
AX Avances et acomptes | 66 417.00 | | 66 417.00 | 66 417.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 610 889.00 | | 610 889.00 | 610 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 946 544.00 | 24 567 132.00 | 22 379 412.00 | 46 946 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 606.00 | | 64 606.00 | 64 606.00 |
BT Marchandises | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 295 353.00 | 65 737.00 | 3 229 616.00 | 3 295 353.00 |
BZ Autres créances | 423 840.00 | | 423 840.00 | 423 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 225 904.00 | | 3 225 904.00 | 3 225 904.00 |
CF Disponibilités | 195 754.00 | | 195 754.00 | 195 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 306.00 | | 121 306.00 | 121 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 330 569.00 | 65 737.00 | 7 264 832.00 | 7 330 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 301 921.00 | 24 632 869.00 | 29 669 053.00 | 54 301 921.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 219.00 | | | 73 219.00 |
CU Autres participations | 925 720.00 | | 925 720.00 | 925 720.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 24 808.00 | | 24 808.00 | 24 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 511 280.00 | | | 1 511 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 128.00 | | | 151 128.00 |
DG Autres réserves | 8 262 742.00 | | | 8 262 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 044 065.00 | | | 1 044 065.00 |
DJ Subventions d’investissement | 378 616.00 | | | 378 616.00 |
DK Provisions réglementées | 1 403 796.00 | | | 1 403 796.00 |
DL TOTAL (I) | 12 751 627.00 | | | 12 751 627.00 |
DP Provisions pour risques | 468 253.00 | | | 468 253.00 |
DQ Provisions pour charges | 526 541.00 | | | 526 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 994 794.00 | | | 994 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 497 308.00 | | | 13 497 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 200.00 | | | 935 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 149 696.00 | | | 1 149 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
EA Autres dettes | 326 603.00 | | | 326 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 922 632.00 | | | 15 922 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 669 053.00 | | | 29 669 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 072 848.00 | | | 3 072 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 861.00 | | 43 861.00 | 43 861.00 |
FD Production vendue biens | -88 680.00 | | -88 680.00 | -88 680.00 |
FG Production vendue services | 9 303 617.00 | | 9 303 617.00 | 9 303 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 258 799.00 | | 9 258 799.00 | 9 258 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 022 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 281 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 613 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 636 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 848 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 804 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 276.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 257 844.00 | |
GE Autres charges | | | 1 054 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 367 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 913 115.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 98 759.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 856 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 663 959.00 | | | 2 663 959.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 264 610.00 | | | 264 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 328.00 | | | 36 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 421.00 | | | 57 421.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 857.00 | | | 102 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 817.00 | | | 110 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 031.00 | | | 42 031.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 436 198.00 | | | 436 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589 045.00 | | | 589 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -486 188.00 | | | -486 188.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 888.00 | | | 32 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 432.00 | | | 293 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 572 763.00 | | | 13 572 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 528 698.00 | | | 12 528 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 044 065.00 | | | 1 044 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 558 566.00 | | | 558 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 846 051.00 | | 4 411 403.00 | 45 846 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 727.00 | 1 541 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 255 495.00 | 55 417.00 | 46 946 544.00 | 3 255 495.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 000.00 | 241 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 255 495.00 | 13 690.00 | 45 163 274.00 | 3 255 495.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 705.00 | | 32 823.00 | 248 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 662 531.00 | | 3 769 927.00 | 44 662 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 934 816.00 | | 608 653.00 | 934 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 961 745.00 | 1 835 712.00 | 230 325.00 | 22 961 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 372.00 | 13 372.00 | | 63 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 898 373.00 | 1 822 340.00 | 230 325.00 | 22 898 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 976 707.00 | 427 089.00 | | 976 707.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 739 382.00 | 257 844.00 | 1 002 432.00 | 1 739 382.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 829 061.00 | 24 276.00 | 787 600.00 | 829 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 869 061.00 | 24 276.00 | 827 600.00 | 869 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 585 150.00 | 709 209.00 | 1 830 032.00 | 3 585 150.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935 200.00 | 935 200.00 | | 935 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 419.00 | 244 419.00 | | 244 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 965.00 | 73 965.00 | | 73 965.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 603.00 | 326 603.00 | | 326 603.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 610 889.00 | | 610 889.00 | 610 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
UX Autres créances clients | 3 222 134.00 | 3 222 134.00 | | 3 222 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 219.00 | | 73 219.00 | 73 219.00 |
VB T. V. A. | 369 314.00 | 369 314.00 | | 369 314.00 |
VC Groupe et associés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 497 308.00 | 1 451 908.00 | 5 209 828.00 | 13 497 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 766.00 | 26 766.00 | | 26 766.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 981.00 | 20 981.00 | | 20 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314 177.00 | 314 177.00 | | 314 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 306.00 | 121 306.00 | | 121 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 456 520.00 | 3 767 280.00 | 689 240.00 | 4 456 520.00 |
VW T.V.A. | 517 136.00 | 517 136.00 | | 517 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 922 632.00 | 3 872 848.00 | 5 214 213.00 | 15 922 632.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |