| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 274.00 | 96 122.00 | -30 848.00 | 65 274.00 |
AH Fonds commercial | 167 497.00 | | 167 497.00 | 167 497.00 |
AN Terrains | 45 085.00 | | 45 085.00 | 45 085.00 |
AP Constructions | 5 410 963.00 | 3 282 156.00 | 2 128 807.00 | 5 410 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 128 633.00 | 17 579 164.00 | 18 549 469.00 | 36 128 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 297 449.00 | 4 031 068.00 | 266 381.00 | 4 297 449.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 657 200.00 | | 1 657 200.00 | 1 657 200.00 |
AX Avances et acomptes | 371 572.00 | | 371 572.00 | 371 572.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 790.00 | | 13 790.00 | 13 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 078 827.00 | 24 988 510.00 | 24 090 317.00 | 49 078 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 525.00 | | 41 525.00 | 41 525.00 |
BT Marchandises | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159 542.00 | 829 061.00 | 330 481.00 | 1 159 542.00 |
BZ Autres créances | 4 215 131.00 | | 4 215 131.00 | 4 215 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 714 886.00 | | 4 714 886.00 | 4 714 886.00 |
CF Disponibilités | 188 091.00 | | 188 091.00 | 188 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 166.00 | | 132 166.00 | 132 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 459 316.00 | 829 061.00 | 9 630 255.00 | 10 459 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 565 394.00 | 25 817 571.00 | 33 747 823.00 | 59 565 394.00 |
CU Autres participations | 916 280.00 | | 916 280.00 | 916 280.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 27 252.00 | | 27 252.00 | 27 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 511 280.00 | 1 511 280.00 | | 1 511 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 128.00 | 151 128.00 | | 151 128.00 |
DG Autres réserves | 7 677 220.00 | 7 347 451.00 | | 7 677 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 872 719.00 | 934 280.00 | | 872 719.00 |
DK Provisions réglementées | 499 693.00 | 94 155.00 | | 499 693.00 |
DL TOTAL (I) | 10 712 040.00 | 10 038 294.00 | | 10 712 040.00 |
DP Provisions pour risques | 679 311.00 | 134 316.00 | | 679 311.00 |
DQ Provisions pour charges | 458 076.00 | 285 548.00 | | 458 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 137 387.00 | 419 864.00 | | 1 137 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 214 931.00 | 10 246 927.00 | | 16 214 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 517.00 | 623 360.00 | | 402 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 119 512.00 | 696 869.00 | | 4 119 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 730 639.00 | 1 303 247.00 | | 730 639.00 |
EA Autres dettes | 426 412.00 | 301 260.00 | | 426 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 898 396.00 | 13 176 047.00 | | 21 898 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 747 823.00 | 23 634 205.00 | | 33 747 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 390.00 | | 42 390.00 | 42 390.00 |
FD Production vendue biens | -103 493.00 | | -103 493.00 | -103 493.00 |
FG Production vendue services | 8 175 250.00 | | 8 175 250.00 | 8 175 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 114 147.00 | | 8 114 147.00 | 8 114 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 633 775.00 | |
FQ Autres produits | | | -145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 747 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 995 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 587 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 684 005.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 805 590.00 | |
GE Autres charges | | | 233 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 115 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 632 077.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 524 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 646.00 | 42 146.00 | | 48 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 023.00 | 1.00 | | 13 023.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 584.00 | 94 827.00 | | 117 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 253.00 | 136 973.00 | | 179 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 982.00 | 44 600.00 | | 114 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 052.00 | 416 157.00 | | 39 052.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 473 444.00 | 53 621.00 | | 473 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627 478.00 | 514 378.00 | | 627 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -448 225.00 | -377 405.00 | | -448 225.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 979.00 | 50 630.00 | | 1 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 789.00 | 368 408.00 | | 201 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 106 965.00 | 9 464 390.00 | | 9 106 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 234 245.00 | 8 530 110.00 | | 8 234 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 872 719.00 | 934 280.00 | | 872 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 010 210.00 | | 26 840 091.00 | 41 010 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 077.00 | 935 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 966 542.00 | 804 933.00 | 49 078 827.00 | 17 966 542.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 220.00 | 232 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 966 542.00 | 785 636.00 | 47 910 903.00 | 17 966 542.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 108.00 | | 44 883.00 | 188 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 875 871.00 | | 26 787 208.00 | 39 875 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 946 230.00 | | 8 000.00 | 946 230.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 623 551.00 | | | 16 623 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 921 532.00 | 1 683 555.00 | 656 577.00 | 23 921 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 532.00 | 7 757.00 | 166.00 | 48 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 873 000.00 | 1 675 799.00 | 656 411.00 | 23 873 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 155.00 | 473 444.00 | 67 906.00 | 94 155.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 419 864.00 | 805 590.00 | 88 067.00 | 419 864.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 300 961.00 | | 471 900.00 | 1 300 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300 961.00 | 40 000.00 | 471 900.00 | 1 300 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 814 979.00 | 1 319 034.00 | 627 873.00 | 1 814 979.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 517.00 | 402 517.00 | | 402 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 017.00 | 151 017.00 | | 151 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 723.00 | 67 723.00 | | 67 723.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 730 639.00 | 730 639.00 | | 730 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 412.00 | 426 412.00 | | 426 412.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
UX Autres créances clients | 327 854.00 | | | 327 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 831 688.00 | | | 831 688.00 |
VB T. V. A. | 3 724 053.00 | | | 3 724 053.00 |
VC Groupe et associés | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 214 931.00 | 1 543 620.00 | 5 844 136.00 | 16 214 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 304 558.00 | | | 304 558.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 98 733.00 | | | 98 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529 796.00 | 529 796.00 | | 529 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 875.00 | | | 85 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 166.00 | | | 132 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 525 712.00 | 4 675 151.00 | 850 561.00 | 5 525 712.00 |
VW T.V.A. | 3 370 976.00 | 3 370 976.00 | | 3 370 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 898 396.00 | 7 222 700.00 | 5 848 521.00 | 21 898 396.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98 304.00 | | | 98 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 493 579.00 | | | 493 579.00 |
ST Autres comptes | 1 336 780.00 | | | 1 336 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 435.00 | | | 151 435.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 95 519.00 | | | 95 519.00 |
YT Sous‐traitance | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 112 911.00 | | | 112 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 211 215.00 | | | 211 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 875 004.00 | | | 875 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 373 906.00 | | | 373 906.00 |
ZE Dividendes | 604 512.00 | | | 604 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 995 421.00 | | | 1 995 421.00 |