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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 975.00 | 95 219.00 | 22 756.00 | 117 975.00 |
AH Fonds commercial | 127 497.00 | | 127 497.00 | 127 497.00 |
AN Terrains | 45 085.00 | | 45 085.00 | 45 085.00 |
AP Constructions | 6 986 303.00 | 4 004 237.00 | 2 982 066.00 | 6 986 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 819 413.00 | 16 129 638.00 | 16 689 775.00 | 32 819 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 525 474.00 | 4 292 066.00 | 233 408.00 | 4 525 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 303 428.00 | | 3 303 428.00 | 3 303 428.00 |
AX Avances et acomptes | 56 101.00 | | 56 101.00 | 56 101.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 576 418.00 | | 8 576 418.00 | 8 576 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 491 462.00 | 24 521 159.00 | 32 970 303.00 | 57 491 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 869.00 | | 64 869.00 | 64 869.00 |
BT Marchandises | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 613.00 | 65 737.00 | 122 876.00 | 188 613.00 |
BZ Autres créances | 991 272.00 | | 991 272.00 | 991 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CF Disponibilités | 323 716.00 | | 323 716.00 | 323 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 544.00 | | 102 544.00 | 102 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 975.00 | 65 737.00 | 1 610 238.00 | 1 675 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 190 287.00 | 24 586 896.00 | 34 603 390.00 | 59 190 287.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 219.00 | | | 73 219.00 |
CU Autres participations | 928 636.00 | | 928 636.00 | 928 636.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 849.00 | | 22 849.00 | 22 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 511 280.00 | | | 1 511 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 128.00 | | | 151 128.00 |
DG Autres réserves | 8 903 799.00 | | | 8 903 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 366.00 | | | 494 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | 328 751.00 | | | 328 751.00 |
DK Provisions réglementées | 1 739 935.00 | | | 1 739 935.00 |
DL TOTAL (I) | 13 129 258.00 | | | 13 129 258.00 |
DP Provisions pour risques | 502 161.00 | | | 502 161.00 |
DQ Provisions pour charges | 281 625.00 | | | 281 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 783 786.00 | | | 783 786.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 530 384.00 | | | 18 530 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 728.00 | | | 1 224 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 769.00 | | | 540 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
EA Autres dettes | 362 913.00 | | | 362 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 690 346.00 | | | 20 690 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 603 390.00 | | | 34 603 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 530 324.00 | | | 6 530 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 869.00 | | 38 869.00 | 38 869.00 |
FD Production vendue biens | -58 413.00 | | -58 413.00 | -58 413.00 |
FG Production vendue services | 8 484 287.00 | | 8 484 287.00 | 8 484 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 464 744.00 | | 8 464 744.00 | 8 464 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 704 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 171 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 014 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 656 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 929 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 495.00 | |
GE Autres charges | | | 245 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 997 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 173 406.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 077 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 396 180.00 | | | 396 180.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 242 159.00 | | | 242 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 164.00 | | | 37 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 142.00 | | | 70 142.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 992.00 | | | 113 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 777.00 | | | 193 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 983.00 | | | 106 983.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 355 406.00 | | | 355 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656 168.00 | | | 656 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -542 176.00 | | | -542 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 761.00 | | | 40 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 420 909.00 | | | 9 420 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 926 543.00 | | | 8 926 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 366.00 | | | 494 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 726 892.00 | | | 726 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 567 132.00 | 1 927 902.00 | 1 973 874.00 | 24 567 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 744.00 | 18 475.00 | | 76 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 490 388.00 | 1 909 427.00 | 1 973 874.00 | 24 490 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 403 796.00 | 388 931.00 | 52 792.00 | 1 403 796.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 526 541.00 | | 244 916.00 | 526 541.00 |
6T Sur comptes clients | 65 737.00 | | | 65 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 737.00 | | | 65 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 996 074.00 | 388 931.00 | 297 708.00 | 1 996 074.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 17 727.00 | | 17 727.00 | 17 727.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 728.00 | 1 224 728.00 | | 1 224 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 979.00 | 79 979.00 | | 79 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 839.00 | 47 839.00 | | 47 839.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 913.00 | 362 913.00 | | 362 913.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 576 418.00 | | 8 576 418.00 | 8 576 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
UX Autres créances clients | 115 394.00 | 115 394.00 | | 115 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 696.00 | 24 696.00 | | 24 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 219.00 | | 73 219.00 | 73 219.00 |
VB T. V. A. | 588 259.00 | 588 259.00 | | 588 259.00 |
VC Groupe et associés | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 530 384.00 | 4 392 473.00 | 5 954 758.00 | 18 530 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 290 625.00 | 290 625.00 | | 290 625.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 602.00 | 28 602.00 | | 28 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396 853.00 | 396 853.00 | | 396 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 177.00 | 52 177.00 | | 52 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 544.00 | 102 544.00 | | 102 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 863 980.00 | 1 209 210.00 | 8 654 770.00 | 9 863 980.00 |
VW T.V.A. | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 690 346.00 | 6 530 324.00 | 5 976 869.00 | 20 690 346.00 |