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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 208.00 | 103 372.00 | -22 164.00 | 81 208.00 |
AH Fonds commercial | 167 497.00 | | 167 497.00 | 167 497.00 |
AN Terrains | 45 085.00 | | 45 085.00 | 45 085.00 |
AP Constructions | 5 698 776.00 | 3 475 975.00 | 2 222 801.00 | 5 698 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 347 880.00 | 15 345 169.00 | 18 002 711.00 | 33 347 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 338 447.00 | 4 077 230.00 | 261 217.00 | 4 338 447.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 175 104.00 | | 1 175 104.00 | 1 175 104.00 |
AX Avances et acomptes | 57 238.00 | | 57 238.00 | 57 238.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 453.00 | | 13 453.00 | 13 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 846 051.00 | 23 001 745.00 | 22 844 306.00 | 45 846 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 541.00 | | 71 541.00 | 71 541.00 |
BT Marchandises | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 289 823.00 | 829 061.00 | 460 762.00 | 1 289 823.00 |
BZ Autres créances | 749 197.00 | | 749 197.00 | 749 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 681 167.00 | | 5 681 167.00 | 5 681 167.00 |
CF Disponibilités | 553 925.00 | | 553 925.00 | 553 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 465.00 | | 75 465.00 | 75 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 427 861.00 | 829 061.00 | 7 598 800.00 | 8 427 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 300 317.00 | 23 830 806.00 | 30 469 510.00 | 54 300 317.00 |
CU Autres participations | 916 280.00 | | 916 280.00 | 916 280.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 26 405.00 | | 26 405.00 | 26 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 511 280.00 | | | 1 511 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 128.00 | | | 151 128.00 |
DG Autres réserves | 7 945 427.00 | | | 7 945 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 921 827.00 | | | 921 827.00 |
DJ Subventions d’investissement | 428 481.00 | | | 428 481.00 |
DK Provisions réglementées | 976 707.00 | | | 976 707.00 |
DL TOTAL (I) | 11 934 850.00 | | | 11 934 850.00 |
DP Provisions pour risques | 901 733.00 | | | 901 733.00 |
DQ Provisions pour charges | 365 749.00 | | | 365 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 267 482.00 | | | 1 267 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 985 141.00 | | | 14 985 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 820.00 | | | 888 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 882 626.00 | | | 882 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 231 998.00 | | | 231 998.00 |
EA Autres dettes | 274 209.00 | | | 274 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 267 178.00 | | | 17 267 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 469 510.00 | | | 30 469 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 788 379.00 | | | 3 788 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 092.00 | | 46 092.00 | 46 092.00 |
FD Production vendue biens | -67 423.00 | | -67 423.00 | -67 423.00 |
FG Production vendue services | 9 097 126.00 | | 9 097 126.00 | 9 097 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 075 795.00 | | 9 075 795.00 | 9 075 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 531 657.00 | |
FQ Autres produits | | | -456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 606 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 464 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 808 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 857 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 599 880.00 | |
GE Autres charges | | | 271 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 954 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 652 994.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 483.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 485 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 872.00 | | | 61 872.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 271 362.00 | | | 271 362.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 589.00 | | | 142 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 521.00 | | | 152 521.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 177 153.00 | | | 177 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472 263.00 | | | 472 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 824.00 | | | 154 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 614.00 | | | 150 614.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 497 409.00 | | | 497 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802 847.00 | | | 802 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330 584.00 | | | -330 584.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 571.00 | | | 226 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 194 111.00 | | | 10 194 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 272 284.00 | | | 9 272 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 921 827.00 | | | 921 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 047.00 | | | 25 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 078 827.00 | | 5 209 934.00 | 49 078 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 412.00 | 934 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 555 538.00 | 4 887 173.00 | 45 846 051.00 | 3 555 538.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 775.00 | | 248 705.00 | 6 775.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 548 763.00 | 4 877 761.00 | 44 662 531.00 | 3 548 763.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 771.00 | | 22 709.00 | 232 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 910 903.00 | | 5 178 151.00 | 47 910 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935 153.00 | | 9 075.00 | 935 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 948 510.00 | 1 862 270.00 | 3 849 035.00 | 24 948 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 122.00 | 7 250.00 | | 56 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 892 388.00 | 1 855 021.00 | 3 849 035.00 | 24 892 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 499 693.00 | 497 409.00 | 20 395.00 | 499 693.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 609 287.00 | 599 880.00 | 469 785.00 | 1 609 287.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 829 061.00 | | | 829 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 869 061.00 | | | 869 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 978 041.00 | 1 097 289.00 | 490 180.00 | 2 978 041.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 820.00 | 888 820.00 | | 888 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 631.00 | 123 631.00 | | 123 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 970.00 | 89 970.00 | | 89 970.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 231 998.00 | 231 998.00 | | 231 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 209.00 | 274 209.00 | | 274 209.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 453.00 | | 13 453.00 | 13 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
UX Autres créances clients | 458 135.00 | 458 135.00 | | 458 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 831 688.00 | | 831 688.00 | 831 688.00 |
VB T. V. A. | 420 163.00 | 420 163.00 | | 420 163.00 |
VC Groupe et associés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 985 141.00 | 1 510 726.00 | 5 642 576.00 | 14 985 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 387.00 | 102 387.00 | | 102 387.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 882.00 | 69 882.00 | | 69 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277 694.00 | 277 694.00 | | 277 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 852.00 | 154 852.00 | | 154 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 465.00 | 75 465.00 | | 75 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 133 021.00 | 1 282 797.00 | 850 224.00 | 2 133 021.00 |
VW T.V.A. | 391 330.00 | 391 330.00 | | 391 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 267 178.00 | 3 788 379.00 | 5 646 961.00 | 17 267 178.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |