| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 125.00 | | 193 125.00 | 193 125.00 |
AN Terrains | 252 727.00 | 3 431.00 | 249 296.00 | 252 727.00 |
AP Constructions | 1 309 171.00 | 467 760.00 | 841 411.00 | 1 309 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 161.00 | 457 808.00 | 221 352.00 | 679 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 367.00 | 388 003.00 | 84 364.00 | 472 367.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 19 776.00 | | 19 776.00 | 19 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 707.00 | | 10 707.00 | 10 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 937 068.00 | 1 317 004.00 | 1 620 064.00 | 2 937 068.00 |
BT Marchandises | 906 004.00 | 86 731.00 | 819 272.00 | 906 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 259 864.00 | 131 008.00 | 1 128 855.00 | 1 259 864.00 |
BZ Autres créances | 1 556 823.00 | | 1 556 823.00 | 1 556 823.00 |
CF Disponibilités | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 140.00 | | 28 140.00 | 28 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 756 391.00 | 217 740.00 | 3 538 650.00 | 3 756 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 693 459.00 | 1 534 744.00 | 5 158 714.00 | 6 693 459.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 000.00 | 322 000.00 | | 322 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 934 434.00 | 934 434.00 | | 934 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 541 756.00 | 541 756.00 | | 541 756.00 |
DH Report à nouveau | -958 622.00 | -961 439.00 | | -958 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 664.00 | 2 817.00 | | 5 664.00 |
DL TOTAL (I) | 865 233.00 | 859 569.00 | | 865 233.00 |
DP Provisions pour risques | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 785 427.00 | 1 251 592.00 | | 2 785 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 395.00 | 954 586.00 | | 1 057 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 724.00 | 228 073.00 | | 307 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 568.00 | 76 193.00 | | 89 568.00 |
EA Autres dettes | 51 190.00 | 41 477.00 | | 51 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 291 306.00 | 2 751 924.00 | | 4 291 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 158 714.00 | 3 611 493.00 | | 5 158 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 390 545.00 | 2 751 924.00 | | 3 390 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 730 209.00 | 1 027 555.00 | | 1 730 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 496 281.00 | 39 586.00 | 7 535 868.00 | 7 496 281.00 |
FG Production vendue services | 281 322.00 | | 281 322.00 | 281 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 777 604.00 | 39 586.00 | 7 817 190.00 | 7 777 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 846 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 990 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 048 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 982.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 175.00 | |
GE Autres charges | | | 66 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 129 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 283 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 330 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 355 000.00 | 997 264.00 | | 1 355 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 999.00 | 4 795.00 | | 1 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 356 999.00 | 1 002 060.00 | | 1 356 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 593.00 | 1 421.00 | | 18 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 477.00 | 1 421.00 | | 20 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 336 522.00 | 1 000 638.00 | | 1 336 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 203 339.00 | 10 778 724.00 | | 9 203 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 197 675.00 | 10 775 907.00 | | 9 197 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 664.00 | 2 817.00 | | 5 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 603.00 | 7 745.00 | | 42 603.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 42 603.00 | 7 745.00 | | 42 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 935 149.00 | | 1 332 057.00 | 1 935 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 30 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330 139.00 | 2 937 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 695.00 | 193 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 444.00 | 2 713 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 718 445.00 | | 1 124 427.00 | 1 718 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 704.00 | | 13 809.00 | 216 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 209 787.00 | 120 588.00 | 13 372.00 | 1 209 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306.00 | 173.00 | 480.00 | 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 481.00 | 120 414.00 | 12 892.00 | 1 209 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 175.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 31 358.00 | 55 373.00 | | 31 358.00 |
6T Sur comptes clients | 44 785.00 | 99 609.00 | 13 385.00 | 44 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 144.00 | 154 982.00 | 13 385.00 | 76 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 144.00 | 157 157.00 | 13 385.00 | 76 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 157.00 | 13 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 395.00 | 1 057 395.00 | | 1 057 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 173.00 | 112 173.00 | | 112 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 177.00 | 137 177.00 | | 137 177.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 568.00 | 89 568.00 | | 89 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 930.00 | 22 930.00 | | 22 930.00 |
UP Prêts | 19 776.00 | | | 19 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
UX Autres créances clients | 1 197 299.00 | | | 1 197 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 565.00 | | | 62 565.00 |
VB T. V. A. | 55 553.00 | | | 55 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 731 594.00 | 1 731 594.00 | | 1 731 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 053 833.00 | 153 071.00 | 534 384.00 | 1 053 833.00 |
VI Groupe et associés | 28 260.00 | 28 260.00 | | 28 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 775 468.00 | | | 775 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 092.00 | | | 261 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 575.00 | | | 95 575.00 |
VP Divers | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 393 402.00 | | | 1 393 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 875 311.00 | 2 782 263.00 | 93 048.00 | 2 875 311.00 |
VW T.V.A. | 45 086.00 | 45 086.00 | | 45 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 291 306.00 | 3 390 545.00 | 534 384.00 | 4 291 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 476.00 | 80 749.00 | | 75 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 486.00 | 196 863.00 | | 46 486.00 |
ST Autres comptes | 753 065.00 | 1 096 651.00 | | 753 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 227 363.00 | 279 814.00 | | 227 363.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 37.00 | | 39.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 166 233.00 | 31 346.00 | | 166 233.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 904.00 | 18 553.00 | | 21 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 476.00 | 80 749.00 | | 75 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 510 796.00 | 648 311.00 | | 510 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 583 291.00 | 633 214.00 | | 583 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 048 820.00 | 1 591 882.00 | | 1 048 820.00 |