| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98.00 | 15.00 | 82.00 | 98.00 |
AH Fonds commercial | 193 125.00 | | 193 125.00 | 193 125.00 |
AN Terrains | 252 727.00 | 8 578.00 | 244 148.00 | 252 727.00 |
AP Constructions | 1 356 190.00 | 542 113.00 | 814 077.00 | 1 356 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723 652.00 | 512 840.00 | 210 812.00 | 723 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 439.00 | 406 391.00 | 101 048.00 | 507 439.00 |
AX Avances et acomptes | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 24 445.00 | | 24 445.00 | 24 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 707.00 | | 10 707.00 | 10 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 073 007.00 | 1 469 939.00 | 1 603 067.00 | 3 073 007.00 |
BT Marchandises | 723 642.00 | | 723 642.00 | 723 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 902.00 | 78 634.00 | 834 268.00 | 912 902.00 |
BZ Autres créances | 1 486 354.00 | | 1 486 354.00 | 1 486 354.00 |
CF Disponibilités | 130 677.00 | | 130 677.00 | 130 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 400.00 | | 72 400.00 | 72 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 325 978.00 | 78 634.00 | 3 247 343.00 | 3 325 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 398 985.00 | 1 548 574.00 | 4 850 411.00 | 6 398 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 000.00 | 322 000.00 | | 322 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 934 434.00 | 934 434.00 | | 934 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 541 756.00 | 541 756.00 | | 541 756.00 |
DH Report à nouveau | -952 957.00 | -958 622.00 | | -952 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 341.00 | 5 664.00 | | 3 341.00 |
DL TOTAL (I) | 868 575.00 | 865 233.00 | | 868 575.00 |
DP Provisions pour risques | 31 175.00 | 2 175.00 | | 31 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 175.00 | 2 175.00 | | 31 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 123 274.00 | 2 785 427.00 | | 3 123 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 672.00 | 1 057 395.00 | | 513 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 385.00 | 307 724.00 | | 232 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 092.00 | 89 568.00 | | 38 092.00 |
EA Autres dettes | 43 235.00 | 51 190.00 | | 43 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 950 660.00 | 4 291 306.00 | | 3 950 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 850 411.00 | 5 158 714.00 | | 4 850 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 204 029.00 | 3 390 545.00 | | 3 204 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 220 201.00 | 1 730 209.00 | | 2 220 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 768 929.00 | 38 860.00 | 6 807 790.00 | 6 768 929.00 |
FG Production vendue services | 378 521.00 | 162.00 | 378 684.00 | 378 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 147 451.00 | 39 022.00 | 7 186 474.00 | 7 147 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 365 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 240 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 182 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 108 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 067.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 440 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 074 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 109 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 097.00 | 10 864.00 | | 16 097.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 181 532.00 | 1 355 000.00 | | 1 181 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 1 999.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 181 616.00 | 1 356 999.00 | | 1 181 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 988.00 | 18 593.00 | | 39 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 883.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 988.00 | 20 477.00 | | 68 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 112 627.00 | 1 336 522.00 | | 1 112 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 547 417.00 | 9 203 339.00 | | 8 547 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 544 076.00 | 9 197 675.00 | | 8 544 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 341.00 | 5 664.00 | | 3 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 233.00 | 42 603.00 | | 48 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 946 067.00 | | 149 890.00 | 2 946 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 949.00 | 3 073 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 949.00 | 2 844 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 125.00 | | 98.00 | 193 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 722 427.00 | | 145 123.00 | 2 722 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 513.00 | | 4 669.00 | 30 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 326 003.00 | 166 886.00 | 22 950.00 | 1 326 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 326 003.00 | 166 871.00 | 22 950.00 | 1 326 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 175.00 | 29 000.00 | | 2 175.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 731.00 | | 86 731.00 | 86 731.00 |
6T Sur comptes clients | 131 008.00 | 23 067.00 | 75 441.00 | 131 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 740.00 | 23 067.00 | 162 173.00 | 217 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 915.00 | 52 067.00 | 162 173.00 | 219 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 067.00 | 162 173.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 672.00 | 513 672.00 | | 513 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 517.00 | 98 517.00 | | 98 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 724.00 | 107 724.00 | | 107 724.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 092.00 | 38 092.00 | | 38 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
UP Prêts | 24 445.00 | | | 24 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
UX Autres créances clients | 852 638.00 | | | 852 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 264.00 | | | 60 264.00 |
VB T. V. A. | 77 719.00 | | | 77 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 224 117.00 | 2 224 117.00 | | 2 224 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 899 156.00 | 152 525.00 | 380 254.00 | 899 156.00 |
VI Groupe et associés | 28 260.00 | 28 260.00 | | 28 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 042.00 | | | 155 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 135.00 | | | 139 135.00 |
VP Divers | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 254 822.00 | | | 1 254 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 400.00 | | | 72 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 506 810.00 | 2 411 393.00 | 95 416.00 | 2 506 810.00 |
VW T.V.A. | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 950 660.00 | 3 204 029.00 | 380 254.00 | 3 950 660.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 123.00 | 75 476.00 | | 42 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 702.00 | 46 486.00 | | 44 702.00 |
ST Autres comptes | 808 950.00 | 753 065.00 | | 808 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 255 497.00 | 227 363.00 | | 255 497.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 39.00 | | 37.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 115 850.00 | 166 233.00 | | 115 850.00 |
YT Sous‐traitance | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87 855.00 | 21 904.00 | | 87 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 801.00 | | | 38 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 924.00 | 75 476.00 | | 80 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 521 207.00 | 510 796.00 | | 521 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 513 127.00 | 583 291.00 | | 513 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 200 785.00 | 1 048 820.00 | | 1 200 785.00 |