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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 852.00 | 1 204.00 | 1 647.00 | 2 852.00 |
AH Fonds commercial | 508 280.00 | | 508 280.00 | 508 280.00 |
AN Terrains | 252 727.00 | 29 168.00 | 223 559.00 | 252 727.00 |
AP Constructions | 1 919 286.00 | 1 047 692.00 | 871 594.00 | 1 919 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 234.00 | 656 776.00 | 63 458.00 | 720 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 193.00 | 401 492.00 | 85 701.00 | 487 193.00 |
BF Prêts | 40 521.00 | | 40 521.00 | 40 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 934 437.00 | 2 136 334.00 | 1 798 103.00 | 3 934 437.00 |
BT Marchandises | 609 363.00 | | 609 363.00 | 609 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138 407.00 | 230 964.00 | 907 442.00 | 1 138 407.00 |
BZ Autres créances | 172 827.00 | | 172 827.00 | 172 827.00 |
CF Disponibilités | 406 935.00 | | 406 935.00 | 406 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 592.00 | | 68 592.00 | 68 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 396 126.00 | 230 964.00 | 2 165 161.00 | 2 396 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 330 563.00 | 2 367 299.00 | 3 963 264.00 | 6 330 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 000.00 | 322 000.00 | | 322 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 934 434.00 | 934 434.00 | | 934 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 541 756.00 | 541 756.00 | | 541 756.00 |
DH Report à nouveau | -928 632.00 | -934 115.00 | | -928 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -399 193.00 | 5 482.00 | | -399 193.00 |
DL TOTAL (I) | 490 365.00 | 889 558.00 | | 490 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 703.00 | 2 961 268.00 | | 438 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 299.00 | 1 064 028.00 | | 729 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 883.00 | 360 346.00 | | 249 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 269.00 | | | 14 269.00 |
EA Autres dettes | 40 744.00 | 42 559.00 | | 40 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 472 899.00 | 4 428 201.00 | | 3 472 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 963 264.00 | 5 317 759.00 | | 3 963 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 096 600.00 | 3 989 009.00 | | 3 096 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 006.00 | 2 434 978.00 | | 1 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 242 432.00 | 150 529.00 | 9 392 962.00 | 9 242 432.00 |
FG Production vendue services | 176 640.00 | | 176 640.00 | 176 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 419 072.00 | 150 529.00 | 9 569 602.00 | 9 419 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 728 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 600 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 350 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 151 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 063 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 210.00 | |
GE Autres charges | | | 108 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 104 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -375 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -404 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 167.00 | 22 613.00 | | 35 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 441.00 | 480 381.00 | | 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 512.00 | 19 000.00 | | 6 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 953.00 | 499 381.00 | | 6 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 17 765.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 538.00 | 14 857.00 | | 1 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 568.00 | 32 623.00 | | 1 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 385.00 | 466 758.00 | | 5 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 735 941.00 | 14 208 303.00 | | 9 735 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 135 134.00 | 14 202 821.00 | | 10 135 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -399 193.00 | 5 482.00 | | -399 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 017 020.00 | | 51 142.00 | 4 017 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 724.00 | 3 934 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 98.00 | 511 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 626.00 | 3 379 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 545.00 | | 1 686.00 | 509 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 463 763.00 | | 49 307.00 | 3 463 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 712.00 | | 149.00 | 43 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 028 139.00 | 240 381.00 | 132 186.00 | 2 028 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 264.00 | 39.00 | 98.00 | 1 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 026 875.00 | 240 342.00 | 132 088.00 | 2 026 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
6T Sur comptes clients | 246 835.00 | 90 211.00 | 106 080.00 | 246 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 105.00 | 90 211.00 | 107 351.00 | 248 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 105.00 | 90 211.00 | 107 351.00 | 248 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 211.00 | 107 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 300.00 | 729 300.00 | | 729 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 692.00 | 95 692.00 | | 95 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 646.00 | 91 646.00 | | 91 646.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 269.00 | 4 347.00 | | 14 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 745.00 | 40 745.00 | | 40 745.00 |
UP Prêts | 40 521.00 | | 40 521.00 | 40 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 340.00 | 149.00 | 3 191.00 | 3 340.00 |
UX Autres créances clients | 874 726.00 | 874 726.00 | | 874 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263 682.00 | 126 045.00 | 137 636.00 | 263 682.00 |
VB T. V. A. | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 253.00 | 70 876.00 | 280 575.00 | 437 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 526.00 | | | 88 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 027.00 | | 71 027.00 | 71 027.00 |
VP Divers | 27 401.00 | 27 401.00 | | 27 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 012.00 | 57 012.00 | | 57 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 593.00 | 68 593.00 | | 68 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 423 689.00 | 1 171 313.00 | 252 376.00 | 1 423 689.00 |
VW T.V.A. | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 472 900.00 | 3 096 601.00 | 280 575.00 | 3 472 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |