| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98.00 | 48.00 | 49.00 | 98.00 |
AH Fonds commercial | 393 280.00 | | 393 280.00 | 393 280.00 |
AN Terrains | 252 727.00 | 13 726.00 | 239 001.00 | 252 727.00 |
AP Constructions | 1 356 190.00 | 617 712.00 | 738 478.00 | 1 356 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740 859.00 | 565 264.00 | 175 594.00 | 740 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 953.00 | 388 586.00 | 74 367.00 | 462 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 475 523.00 | | 475 523.00 | 475 523.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 29 292.00 | | 29 292.00 | 29 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 715 547.00 | 1 585 337.00 | 2 130 210.00 | 3 715 547.00 |
BT Marchandises | 847 803.00 | 11 758.00 | 836 045.00 | 847 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 931 261.00 | 158 357.00 | 1 772 904.00 | 1 931 261.00 |
BZ Autres créances | 1 113 726.00 | | 1 113 726.00 | 1 113 726.00 |
CF Disponibilités | 68 498.00 | | 68 498.00 | 68 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 296.00 | | 138 296.00 | 138 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 099 586.00 | 170 115.00 | 3 929 470.00 | 4 099 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 815 134.00 | 1 755 453.00 | 6 059 681.00 | 7 815 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 000.00 | 322 000.00 | | 322 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 934 434.00 | 934 434.00 | | 934 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 541 756.00 | 541 756.00 | | 541 756.00 |
DH Report à nouveau | -949 616.00 | -952 957.00 | | -949 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 191.00 | 3 341.00 | | 8 191.00 |
DL TOTAL (I) | 876 766.00 | 868 575.00 | | 876 766.00 |
DP Provisions pour risques | 2 175.00 | 31 175.00 | | 2 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 175.00 | 31 175.00 | | 2 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 421 800.00 | 3 123 274.00 | | 2 421 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 976 004.00 | 513 672.00 | | 1 976 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 337.00 | 232 385.00 | | 369 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 391 901.00 | 38 092.00 | | 391 901.00 |
EA Autres dettes | 21 696.00 | 43 235.00 | | 21 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 180 739.00 | 3 950 660.00 | | 5 180 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 059 681.00 | 4 850 411.00 | | 6 059 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 180 739.00 | 3 204 029.00 | | 5 180 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 220 201.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 677 239.00 | 119 964.00 | 9 797 204.00 | 9 677 239.00 |
FG Production vendue services | 300 920.00 | 722.00 | 301 642.00 | 300 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 978 159.00 | 120 686.00 | 10 098 846.00 | 9 978 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 343 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 704 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 312 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 368 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 353.00 | |
GE Autres charges | | | 8 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 133 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -789 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -817 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 225 576.00 | 16 097.00 | | 225 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 967 815.00 | 1 181 532.00 | | 967 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 991.00 | 83.00 | | 1 991.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 998 806.00 | 1 181 616.00 | | 998 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 730.00 | 39 988.00 | | 138 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 936.00 | | | 33 936.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 666.00 | 68 988.00 | | 172 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 826 140.00 | 1 112 627.00 | | 826 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 342 554.00 | 8 547 417.00 | | 11 342 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 334 363.00 | 8 544 076.00 | | 11 334 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 191.00 | 3 341.00 | | 8 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 282.00 | 48 233.00 | | 29 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 073 007.00 | | 715 697.00 | 3 073 007.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 115.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 115.00 | 33 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 157.00 | 3 715 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 042.00 | 3 288 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 223.00 | | 200 155.00 | 193 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 844 601.00 | | 510 695.00 | 2 844 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 182.00 | | 4 847.00 | 35 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 469 939.00 | 170 006.00 | 54 608.00 | 1 469 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15.00 | 32.00 | | 15.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 469 924.00 | 169 973.00 | 54 608.00 | 1 469 924.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 175.00 | | 29 000.00 | 31 175.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 11 758.00 | | |
6T Sur comptes clients | 78 634.00 | 98 594.00 | 18 872.00 | 78 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 634.00 | 110 353.00 | 18 872.00 | 78 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 809.00 | 110 353.00 | 47 872.00 | 109 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 353.00 | 18 872.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 976 004.00 | 1 976 004.00 | | 1 976 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 788.00 | 172 788.00 | | 172 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 324.00 | 170 324.00 | | 170 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 391 901.00 | 391 901.00 | | 391 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 696.00 | 21 696.00 | | 21 696.00 |
UP Prêts | 29 292.00 | 29 292.00 | | 29 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
UX Autres créances clients | 1 764 546.00 | | | 1 764 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 715.00 | | | 166 715.00 |
VB T. V. A. | 217 523.00 | | | 217 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 673 486.00 | 1 673 486.00 | | 1 673 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 313.00 | 748 313.00 | | 748 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71.00 | | | 71.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 843.00 | | | 150 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 749.00 | | | 195 749.00 |
VP Divers | 17 943.00 | | | 17 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 110.00 | 24 110.00 | | 24 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678 879.00 | | | 678 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 296.00 | | | 138 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 217 169.00 | 3 217 169.00 | | 3 217 169.00 |
VW T.V.A. | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 180 739.00 | 5 180 739.00 | | 5 180 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 537.00 | 42 123.00 | | 61 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 045.00 | 44 702.00 | | 55 045.00 |
ST Autres comptes | 764 379.00 | 808 950.00 | | 764 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 362 570.00 | 255 497.00 | | 362 570.00 |
YT Sous‐traitance | 1 353.00 | 3 780.00 | | 1 353.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 129 504.00 | 87 855.00 | | 129 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 872.00 | 38 801.00 | | 39 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 410.00 | 80 924.00 | | 101 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 675 276.00 | 521 207.00 | | 675 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 675 743.00 | 513 127.00 | | 675 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 312 852.00 | 1 200 785.00 | | 1 312 852.00 |