| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 264.00 | 1 180.00 | 83.00 | 1 264.00 |
AH Fonds commercial | 508 280.00 | | 508 280.00 | 508 280.00 |
AN Terrains | 252 727.00 | 18 873.00 | 233 854.00 | 252 727.00 |
AP Constructions | 1 924 287.00 | 752 775.00 | 1 171 512.00 | 1 924 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808 836.00 | 627 738.00 | 181 098.00 | 808 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 108.00 | 392 921.00 | 77 186.00 | 470 108.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 34 136.00 | | 34 136.00 | 34 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 002 697.00 | 1 793 488.00 | 2 209 208.00 | 4 002 697.00 |
BT Marchandises | 984 759.00 | | 984 759.00 | 984 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 951 313.00 | 191 093.00 | 1 760 219.00 | 1 951 313.00 |
BZ Autres créances | 378 367.00 | | 378 367.00 | 378 367.00 |
CF Disponibilités | 59 759.00 | | 59 759.00 | 59 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 742.00 | | 68 742.00 | 68 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 442 941.00 | 191 093.00 | 3 251 847.00 | 3 442 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 445 639.00 | 1 984 582.00 | 5 461 056.00 | 7 445 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 000.00 | 322 000.00 | | 322 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 934 434.00 | 934 434.00 | | 934 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 541 756.00 | 541 756.00 | | 541 756.00 |
DH Report à nouveau | -941 425.00 | -949 616.00 | | -941 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 309.00 | 8 191.00 | | 7 309.00 |
DL TOTAL (I) | 884 075.00 | 876 766.00 | | 884 075.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 175.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 175.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 833 284.00 | 2 421 800.00 | | 2 833 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 316 479.00 | 1 976 004.00 | | 1 316 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 331.00 | 369 337.00 | | 362 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 601.00 | 391 901.00 | | 27 601.00 |
EA Autres dettes | 37 283.00 | 21 696.00 | | 37 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 576 980.00 | 5 180 739.00 | | 4 576 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 461 056.00 | 6 059 681.00 | | 5 461 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 049 352.00 | 5 180 739.00 | | 4 049 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 204 957.00 | | | 2 204 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 495 333.00 | 91 384.00 | 13 586 717.00 | 13 495 333.00 |
FG Production vendue services | 197 206.00 | | 197 206.00 | 197 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 692 540.00 | 91 384.00 | 13 783 924.00 | 13 692 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 862 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 246 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 886 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 390 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 286.00 | |
GE Autres charges | | | 34 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 376 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -514 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -543 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 339.00 | 225 576.00 | | 18 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 593 273.00 | 967 815.00 | | 593 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 458.00 | 1 991.00 | | 5 458.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 598 732.00 | 998 806.00 | | 598 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 060.00 | 138 730.00 | | 44 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 406.00 | 33 936.00 | | 3 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 466.00 | 172 666.00 | | 47 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 551 265.00 | 826 140.00 | | 551 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 461 668.00 | 11 342 554.00 | | 14 461 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 454 359.00 | 11 334 363.00 | | 14 454 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 309.00 | 8 191.00 | | 7 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 331.00 | 29 282.00 | | 26 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 715 547.00 | | 792 675.00 | 3 715 547.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 534.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 565.00 | 37 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 505 525.00 | 4 002 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 503 959.00 | 3 455 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 378.00 | | 116 166.00 | 393 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 288 254.00 | | 671 665.00 | 3 288 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 914.00 | | 4 844.00 | 33 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 585 337.00 | 232 225.00 | 24 074.00 | 1 585 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48.00 | 1 131.00 | | 48.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 585 289.00 | 231 093.00 | 24 074.00 | 1 585 289.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 758.00 | | 11 758.00 | 11 758.00 |
6T Sur comptes clients | 158 357.00 | 79 286.00 | 46 550.00 | 158 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 115.00 | 79 286.00 | 58 309.00 | 170 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 290.00 | 79 286.00 | 60 484.00 | 172 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 286.00 | 60 484.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 316 479.00 | 1 316 479.00 | | 1 316 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 123.00 | 152 123.00 | | 152 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 313.00 | 156 313.00 | | 156 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 601.00 | 27 601.00 | | 27 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 283.00 | 37 283.00 | | 37 283.00 |
UP Prêts | 34 136.00 | 34 136.00 | | 34 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
UX Autres créances clients | 1 752 481.00 | 1 752 481.00 | | 1 752 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 831.00 | 32 116.00 | 166 715.00 | 198 831.00 |
VB T. V. A. | 295 403.00 | 295 403.00 | | 295 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 205 793.00 | 2 205 793.00 | | 2 205 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 491.00 | 99 863.00 | 271 288.00 | 627 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 076.00 | | | 121 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 027.00 | 71 027.00 | | 71 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 558.00 | 51 558.00 | | 51 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 742.00 | 68 742.00 | | 68 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 435 616.00 | 2 265 844.00 | 169 772.00 | 2 435 616.00 |
VW T.V.A. | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 576 980.00 | 4 049 352.00 | 271 288.00 | 4 576 980.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 215.00 | 61 537.00 | | 74 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 275 362.00 | 55 045.00 | | 275 362.00 |
ST Autres comptes | 961 629.00 | 764 379.00 | | 961 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 451 242.00 | 362 570.00 | | 451 242.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 234.00 | 36 569.00 | | 35 234.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 353.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 197 880.00 | 129 504.00 | | 197 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 65 659.00 | 39 872.00 | | 65 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139 874.00 | 101 410.00 | | 139 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 820 875.00 | 675 276.00 | | 820 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 942 394.00 | 675 743.00 | | 942 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 886 114.00 | 1 312 852.00 | | 1 886 114.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |