| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
AH Fonds commercial | 508 280.00 | | 508 280.00 | 508 280.00 |
AN Terrains | 252 727.00 | 24 021.00 | 228 706.00 | 252 727.00 |
AP Constructions | 1 919 286.00 | 900 094.00 | 1 019 192.00 | 1 919 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811 013.00 | 698 322.00 | 112 691.00 | 811 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 734.00 | 404 437.00 | 76 297.00 | 480 734.00 |
BF Prêts | 40 521.00 | | 40 521.00 | 40 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 017 019.00 | 2 028 139.00 | 1 988 880.00 | 4 017 019.00 |
BT Marchandises | 960 063.00 | 1 270.00 | 958 792.00 | 960 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 796 725.00 | 246 834.00 | 1 549 890.00 | 1 796 725.00 |
BZ Autres créances | 693 316.00 | | 693 316.00 | 693 316.00 |
CF Disponibilités | 20 228.00 | | 20 228.00 | 20 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 651.00 | | 106 651.00 | 106 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 576 985.00 | 248 105.00 | 3 328 879.00 | 3 576 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 594 004.00 | 2 276 244.00 | 5 317 759.00 | 7 594 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 000.00 | 322 000.00 | | 322 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 934 434.00 | 934 434.00 | | 934 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 541 756.00 | 541 756.00 | | 541 756.00 |
DH Report à nouveau | -934 115.00 | -941 425.00 | | -934 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 482.00 | 7 309.00 | | 5 482.00 |
DL TOTAL (I) | 889 558.00 | 884 075.00 | | 889 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 961 268.00 | 2 833 284.00 | | 2 961 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 028.00 | 1 316 479.00 | | 1 064 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 346.00 | 362 331.00 | | 360 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 601.00 | | |
EA Autres dettes | 42 559.00 | 37 283.00 | | 42 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 428 201.00 | 4 576 980.00 | | 4 428 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 317 759.00 | 5 461 056.00 | | 5 317 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 989 009.00 | 4 049 352.00 | | 3 989 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 434 978.00 | 2 204 957.00 | | 2 434 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 404 009.00 | 10 574.00 | 13 414 584.00 | 13 404 009.00 |
FG Production vendue services | 239 228.00 | | 239 228.00 | 239 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 643 238.00 | 10 574.00 | 13 653 813.00 | 13 643 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 708 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 942 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 768 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 430 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 129.00 | |
GE Autres charges | | | 1 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 117 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -408 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -461 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 613.00 | 18 339.00 | | 22 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480 381.00 | 593 273.00 | | 480 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 5 458.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499 381.00 | 598 732.00 | | 499 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 765.00 | 44 060.00 | | 17 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 857.00 | 3 406.00 | | 14 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 623.00 | 47 466.00 | | 32 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 466 758.00 | 551 265.00 | | 466 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 208 303.00 | 14 461 668.00 | | 14 208 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 202 821.00 | 14 454 359.00 | | 14 202 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 482.00 | 7 309.00 | | 5 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 042.00 | 26 331.00 | | 15 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 002 697.00 | | 51 438.00 | 4 002 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 115.00 | 4 017 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 115.00 | 3 463 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 544.00 | | | 509 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 455 959.00 | | 44 919.00 | 3 455 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 193.00 | | 6 518.00 | 37 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 793 488.00 | 252 238.00 | 17 588.00 | 1 793 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | 83.00 | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 792 308.00 | 252 154.00 | 17 588.00 | 1 792 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 270.00 | | |
6T Sur comptes clients | 191 093.00 | 84 858.00 | 29 117.00 | 191 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 093.00 | 86 129.00 | 29 117.00 | 191 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 093.00 | 86 129.00 | 29 117.00 | 191 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 129.00 | 29 117.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 028.00 | 1 064 028.00 | | 1 064 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 479.00 | 127 479.00 | | 127 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 671.00 | 165 671.00 | | 165 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 559.00 | 42 559.00 | | 42 559.00 |
UP Prêts | 40 521.00 | 6 385.00 | 34 136.00 | 40 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
UX Autres créances clients | 1 548 670.00 | 1 548 670.00 | | 1 548 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 248 054.00 | 60 373.00 | 187 681.00 | 248 054.00 |
VB T. V. A. | 103 007.00 | 103 007.00 | | 103 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 435 489.00 | 2 435 489.00 | | 2 435 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 778.00 | 86 586.00 | 281 297.00 | 525 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 702.00 | | | 101 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 027.00 | | 71 027.00 | 71 027.00 |
VP Divers | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 639.00 | 61 639.00 | | 61 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502 243.00 | 502 243.00 | | 502 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 651.00 | 106 651.00 | | 106 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 640 404.00 | 2 344 368.00 | 296 035.00 | 2 640 404.00 |
VW T.V.A. | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 428 201.00 | 3 989 009.00 | 281 297.00 | 4 428 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 475.00 | 74 215.00 | | 59 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 253 197.00 | 275 362.00 | | 253 197.00 |
ST Autres comptes | 894 244.00 | 961 629.00 | | 894 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 450 295.00 | 451 242.00 | | 450 295.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 446.00 | 35 234.00 | | 21 446.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 171 210.00 | 197 880.00 | | 171 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 169.00 | 65 659.00 | | 59 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 644.00 | 139 874.00 | | 118 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 860 645.00 | 820 875.00 | | 860 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 903 165.00 | 942 394.00 | | 903 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 768 947.00 | 1 886 114.00 | | 1 768 947.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |