| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 610.00 | 1 328.00 | 2 282.00 | 3 610.00 |
AH Fonds commercial | 508 280.00 | | 508 280.00 | 508 280.00 |
AN Terrains | 252 727.00 | 34 315.00 | 218 411.00 | 252 727.00 |
AP Constructions | 1 919 286.00 | 1 192 080.00 | 727 206.00 | 1 919 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 234.00 | 692 625.00 | 27 609.00 | 720 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 867.00 | 421 833.00 | 63 033.00 | 484 867.00 |
BF Prêts | 40 521.00 | | 40 521.00 | 40 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 933 261.00 | 2 342 184.00 | 1 591 077.00 | 3 933 261.00 |
BT Marchandises | 684 024.00 | | 684 024.00 | 684 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 129 852.00 | 151 706.00 | 978 145.00 | 1 129 852.00 |
BZ Autres créances | 160 370.00 | | 160 370.00 | 160 370.00 |
CF Disponibilités | 427 077.00 | | 427 077.00 | 427 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 663.00 | | 83 663.00 | 83 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 489 159.00 | 151 706.00 | 2 337 452.00 | 2 489 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 422 421.00 | 2 493 890.00 | 3 928 530.00 | 6 422 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 000.00 | 322 000.00 | | 322 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 934 434.00 | 934 434.00 | | 934 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 541 756.00 | 541 756.00 | | 541 756.00 |
DH Report à nouveau | -1 327 826.00 | -928 632.00 | | -1 327 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 170.00 | -399 193.00 | | -79 170.00 |
DL TOTAL (I) | 411 194.00 | 490 365.00 | | 411 194.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 809.00 | 438 703.00 | | 366 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 711.00 | 729 299.00 | | 855 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 329.00 | 249 883.00 | | 232 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 922.00 | 14 269.00 | | 9 922.00 |
EA Autres dettes | 42 563.00 | 40 744.00 | | 42 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 507 336.00 | 3 472 899.00 | | 3 507 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 928 530.00 | 3 963 264.00 | | 3 928 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 256.00 | 3 096 600.00 | | 1 199 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 006.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 254 524.00 | 152 669.00 | 12 407 193.00 | 12 254 524.00 |
FG Production vendue services | 155 670.00 | 105.00 | 155 775.00 | 155 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 410 195.00 | 152 774.00 | 12 562 969.00 | 12 410 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 735 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 294 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 382 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 215 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 865.00 | |
GE Autres charges | | | 142 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 774 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 35 167.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 188.00 | 441.00 | | 3 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 990.00 | 6 512.00 | | 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 178.00 | 6 953.00 | | 4 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 327.00 | 30.00 | | 1 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 538.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 327.00 | 1 568.00 | | 11 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 149.00 | 5 385.00 | | -7 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 740 475.00 | 9 735 941.00 | | 12 740 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 819 646.00 | 10 135 134.00 | | 12 819 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 170.00 | -399 193.00 | | -79 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 907.00 | 5 903.00 | | 5 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 934 437.00 | | 9 911.00 | 3 934 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 087.00 | 3 933 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 931.00 | 511 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 156.00 | 3 377 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 132.00 | | 1 689.00 | 511 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 379 443.00 | | 7 829.00 | 3 379 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 861.00 | | 392.00 | 43 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 136 334.00 | 216 937.00 | 11 087.00 | 2 136 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 204.00 | 1 055.00 | 931.00 | 1 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 135 129.00 | 215 882.00 | 10 156.00 | 2 135 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 230 964.00 | 73 865.00 | 153 124.00 | 230 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 964.00 | 73 865.00 | 153 124.00 | 230 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 964.00 | 83 865.00 | 153 124.00 | 230 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 865.00 | 153 124.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 711.00 | 855 711.00 | | 855 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 501.00 | 108 501.00 | | 108 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 077.00 | 97 077.00 | | 97 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 563.00 | 42 563.00 | | 42 563.00 |
UP Prêts | 40 521.00 | | 40 521.00 | 40 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
UX Autres créances clients | 969 801.00 | 969 801.00 | | 969 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 050.00 | 160 050.00 | | 160 050.00 |
VB T. V. A. | 67 820.00 | 67 820.00 | | 67 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 376.00 | 68 218.00 | 285 761.00 | 366 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 886.00 | | | 70 886.00 |
VP Divers | 73 040.00 | 73 040.00 | | 73 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 721.00 | 23 721.00 | | 23 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 663.00 | 83 663.00 | | 83 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 139.00 | 1 373 886.00 | 44 253.00 | 1 418 139.00 |
VW T.V.A. | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 507 336.00 | 1 199 256.00 | 2 285 761.00 | 3 507 336.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 882.00 | 59 662.00 | | 60 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 253 600.00 | 210 084.00 | | 253 600.00 |
ST Autres comptes | 695 834.00 | 584 250.00 | | 695 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 373 379.00 | 346 960.00 | | 373 379.00 |
YT Sous‐traitance | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 015.00 | 10 677.00 | | 50 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 629.00 | 69 104.00 | | 31 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 511.00 | 128 766.00 | | 92 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 740 924.00 | 568 122.00 | | 740 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 824 573.00 | 893 523.00 | | 824 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 382 730.00 | 1 151 972.00 | | 1 382 730.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |