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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 334.00 | 44 101.00 | 1 233.00 | 45 334.00 |
AP Constructions | 25 522.00 | 25 522.00 | | 25 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 511.00 | 63 694.00 | 56 817.00 | 120 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 794.00 | 100 105.00 | 25 688.00 | 125 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 177.00 | | 11 177.00 | 11 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 513 451.00 | 26 187 319.00 | 2 326 132.00 | 28 513 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
BT Marchandises | 1 150 756.00 | 127 510.00 | 1 023 246.00 | 1 150 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 296.00 | 20 651.00 | 567 645.00 | 588 296.00 |
BZ Autres créances | 522 475.00 | | 522 475.00 | 522 475.00 |
CF Disponibilités | 8 301 808.00 | | 8 301 808.00 | 8 301 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 575 347.00 | 148 161.00 | 10 427 186.00 | 10 575 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 088 798.00 | 26 335 480.00 | 12 753 318.00 | 39 088 798.00 |
CU Autres participations | 28 185 113.00 | 25 953 896.00 | 2 231 217.00 | 28 185 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 011 090.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 96 983.00 | 96 983.00 | | 96 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 459.00 | 25 459.00 | | 25 459.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 264 494.00 | 264 494.00 | | 264 494.00 |
DG Autres réserves | 34 192.00 | 34 192.00 | | 34 192.00 |
DH Report à nouveau | -315 657.00 | -15 305 230.00 | | -315 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 880.00 | 78 484.00 | | -5 880.00 |
DL TOTAL (I) | 199 591.00 | -7 794 529.00 | | 199 591.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 402.00 | 62 325.00 | | 11 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 402.00 | 62 325.00 | | 11 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 104 628.00 | 12 121 648.00 | | 12 104 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 748.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 624.00 | 302 516.00 | | 270 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 949.00 | 159 473.00 | | 144 949.00 |
EA Autres dettes | 19 569.00 | 18 787.00 | | 19 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 542 325.00 | 12 605 172.00 | | 12 542 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 753 318.00 | 4 872 967.00 | | 12 753 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 542 325.00 | 12 605 172.00 | | 12 542 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -22 471.00 | | -22 471.00 | -22 471.00 |
FD Production vendue biens | 2 907 366.00 | | 2 907 366.00 | 2 907 366.00 |
FG Production vendue services | 182 917.00 | | 182 917.00 | 182 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 067 812.00 | | 3 067 812.00 | 3 067 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 131 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 787 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 940 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 785.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 462.00 | | | 67 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 462.00 | | | 67 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 462.00 | | | -67 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 521.00 | -93 581.00 | | -73 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 149 664.00 | 3 407 833.00 | | 3 149 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 155 544.00 | 3 329 350.00 | | 3 155 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 880.00 | 78 484.00 | | -5 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 498 261.00 | | 15 189.00 | 28 498 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 196 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 513 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 334.00 | | | 45 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 637.00 | | 15 189.00 | 256 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 196 290.00 | | | 28 196 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 983.00 | 26 440.00 | | 206 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 292.00 | 809.00 | | 43 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 691.00 | 25 631.00 | | 163 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 325.00 | | 50 923.00 | 62 325.00 |
6N Sur stocks et en cours | 127 510.00 | | | 127 510.00 |
6T Sur comptes clients | 21 151.00 | | 500.00 | 21 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 102 557.00 | | 500.00 | 26 102 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 164 882.00 | | 51 423.00 | 26 164 882.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51 423.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 624.00 | 270 624.00 | | 270 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 956.00 | 44 956.00 | | 44 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 497.00 | 71 497.00 | | 71 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
UX Autres créances clients | 567 402.00 | | | 567 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 894.00 | | | 20 894.00 |
VB T. V. A. | 19 327.00 | | | 19 327.00 |
VC Groupe et associés | 240 738.00 | | | 240 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VI Groupe et associés | 12 104 628.00 | 12 104 628.00 | | 12 104 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 255 131.00 | | | 255 131.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 061.00 | 1 117 884.00 | 11 177.00 | 1 129 061.00 |
VW T.V.A. | 22 842.00 | 22 842.00 | | 22 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 542 325.00 | 12 542 325.00 | | 12 542 325.00 |