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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 843.00 | 44 419.00 | 424.00 | 44 843.00 |
AP Constructions | 25 522.00 | 25 522.00 | | 25 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 781.00 | 49 777.00 | 49 004.00 | 98 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 031.00 | 67 101.00 | 10 930.00 | 78 031.00 |
BF Prêts | 276 229.00 | | 276 229.00 | 276 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 177.00 | | 11 177.00 | 11 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 719 697.00 | 26 140 716.00 | 2 578 980.00 | 28 719 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BT Marchandises | 958 995.00 | 30 000.00 | 928 995.00 | 958 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 338.00 | | 32 338.00 | 32 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 787.00 | 1 303.00 | 878 484.00 | 879 787.00 |
BZ Autres créances | 293 824.00 | | 293 824.00 | 293 824.00 |
CF Disponibilités | 357 965.00 | | 357 965.00 | 357 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 238.00 | | 16 238.00 | 16 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 540 516.00 | 31 303.00 | 2 509 213.00 | 2 540 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 260 213.00 | 26 172 020.00 | 5 088 193.00 | 31 260 213.00 |
CU Autres participations | 28 185 113.00 | 25 953 896.00 | 2 231 217.00 | 28 185 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 96 983.00 | 96 983.00 | | 96 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 459.00 | 25 459.00 | | 25 459.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 264 494.00 | 264 494.00 | | 264 494.00 |
DG Autres réserves | 34 192.00 | 34 192.00 | | 34 192.00 |
DH Report à nouveau | -321 537.00 | -315 657.00 | | -321 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 314.00 | -5 880.00 | | 65 314.00 |
DL TOTAL (I) | 264 905.00 | 199 591.00 | | 264 905.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 802.00 | 11 402.00 | | 13 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 802.00 | 11 402.00 | | 13 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 67 253.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 094 286.00 | 12 053 980.00 | | 4 094 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 988.00 | 415 376.00 | | 311 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 448.00 | 144 949.00 | | 195 448.00 |
EA Autres dettes | 207 764.00 | 245 669.00 | | 207 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 809 486.00 | 12 927 226.00 | | 4 809 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 088 193.00 | 13 138 219.00 | | 5 088 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 809 486.00 | 12 927 226.00 | | 4 809 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 67 253.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 579 740.00 | 174 176.00 | 2 753 916.00 | 2 579 740.00 |
FG Production vendue services | 87 080.00 | 4 896.00 | 91 976.00 | 87 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 666 820.00 | 179 072.00 | 2 845 892.00 | 2 666 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 988 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 667 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 191 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 793.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 18 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 826 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 19 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 318.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 163.00 | 12 671.00 | | 12 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 522.00 | | | 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522.00 | | | 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67 462.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | 67 462.00 | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 079.00 | -67 462.00 | | -1 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -73 521.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 009 292.00 | 3 149 664.00 | | 3 009 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 943 978.00 | 3 155 544.00 | | 2 943 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 314.00 | -5 880.00 | | 65 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 513 451.00 | | 277 562.00 | 28 513 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 472 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 315.00 | 28 719 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 491.00 | 44 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 824.00 | 202 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 334.00 | | | 45 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 827.00 | | 1 333.00 | 271 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 196 290.00 | | 276 229.00 | 28 196 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 423.00 | 24 733.00 | 71 336.00 | 233 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 101.00 | 809.00 | 491.00 | 44 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 322.00 | 23 924.00 | 70 845.00 | 189 322.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 402.00 | 2 400.00 | | 11 402.00 |
6N Sur stocks et en cours | 127 510.00 | 10 490.00 | 108 000.00 | 127 510.00 |
6T Sur comptes clients | 20 651.00 | 1 303.00 | 20 651.00 | 20 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 102 057.00 | 11 793.00 | 128 651.00 | 26 102 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 113 459.00 | 14 193.00 | 128 651.00 | 26 113 459.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 193.00 | 128 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 988.00 | 311 988.00 | | 311 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 204.00 | 38 204.00 | | 38 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 857.00 | 68 857.00 | | 68 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 797.00 | 58 797.00 | | 58 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 764.00 | 207 764.00 | | 207 764.00 |
UP Prêts | 276 229.00 | 276 229.00 | | 276 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
UX Autres créances clients | 878 223.00 | | | 878 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 364.00 | | | 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
VB T. V. A. | 26 724.00 | | | 26 724.00 |
VI Groupe et associés | 4 094 286.00 | 4 094 286.00 | | 4 094 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 264 530.00 | | | 264 530.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 238.00 | | | 16 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 255.00 | 1 466 078.00 | 11 177.00 | 1 477 255.00 |
VW T.V.A. | 25 518.00 | 25 518.00 | | 25 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 809 486.00 | 4 809 486.00 | | 4 809 486.00 |