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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 618.00 | 32 082.00 | 1 536.00 | 33 618.00 |
AP Constructions | 25 522.00 | 25 522.00 | | 25 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 681.00 | 70 244.00 | 30 437.00 | 100 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 029.00 | 59 474.00 | 13 555.00 | 73 029.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 185 113.00 | 25 953 896.00 | 2 231 217.00 | 28 185 113.00 |
BF Prêts | 1 248 459.00 | | 1 248 459.00 | 1 248 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 177.00 | | 11 177.00 | 11 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 677 599.00 | 26 141 219.00 | 3 536 381.00 | 29 677 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BN En cours de production de biens | 947 291.00 | 90 365.00 | 856 926.00 | 947 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 745 210.00 | 1 303.00 | 743 907.00 | 745 210.00 |
BZ Autres créances | 156 372.00 | | 156 372.00 | 156 372.00 |
CF Disponibilités | 310 394.00 | | 310 394.00 | 310 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 623.00 | | 61 623.00 | 61 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 221 922.00 | 91 668.00 | 2 130 253.00 | 2 221 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 899 521.00 | 26 232 887.00 | 5 666 634.00 | 31 899 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 96 983.00 | 96 983.00 | | 96 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 459.00 | 25 459.00 | | 25 459.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 264 494.00 | 264 494.00 | | 264 494.00 |
DG Autres réserves | 34 192.00 | 34 192.00 | | 34 192.00 |
DH Report à nouveau | -41 085.00 | -172 872.00 | | -41 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 160.00 | 131 787.00 | | -37 160.00 |
DL TOTAL (I) | 442 882.00 | 480 043.00 | | 442 882.00 |
DP Provisions pour risques | 20 599.00 | 18 037.00 | | 20 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 599.00 | 18 037.00 | | 20 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 328 487.00 | 4 240 803.00 | | 4 328 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 45 159.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 286.00 | 345 779.00 | | 483 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 249.00 | 157 366.00 | | 186 249.00 |
EA Autres dettes | 205 131.00 | 19 794.00 | | 205 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 203 153.00 | 4 808 901.00 | | 5 203 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 666 634.00 | 5 306 980.00 | | 5 666 634.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 328 487.00 | | | 4 328 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 899 471.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 899 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 972 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 908 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 076.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 727 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 412.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -412.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 765.00 | 155 514.00 | | 150 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 990 115.00 | 3 241 389.00 | | 2 990 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 027 275.00 | 3 109 602.00 | | 3 027 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 160.00 | 131 787.00 | | -37 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 451 476.00 | | 226 123.00 | 29 451 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 444 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 677 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 618.00 | | | 33 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 568.00 | | 2 664.00 | 196 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 221 290.00 | | 223 459.00 | 29 221 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 575.00 | 10 748.00 | | 176 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 510.00 | 572.00 | | 31 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 065.00 | 10 176.00 | | 145 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 037.00 | 2 562.00 | | 18 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 037.00 | 2 562.00 | | 18 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 562.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 328 487.00 | 4 328 487.00 | | 4 328 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 286.00 | 483 286.00 | | 483 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 249.00 | 186 249.00 | | 186 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 131.00 | 205 131.00 | | 205 131.00 |
UP Prêts | 1 248 459.00 | 1 248 459.00 | | 1 248 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 177.00 | | 11 177.00 | 11 177.00 |
UX Autres créances clients | 745 210.00 | 745 210.00 | | 745 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 372.00 | 156 372.00 | | 156 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 623.00 | 61 623.00 | | 61 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 222 841.00 | 2 211 664.00 | 11 177.00 | 2 222 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 203 153.00 | 5 203 153.00 | | 5 203 153.00 |