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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 618.00 | 32 654.00 | 964.00 | 33 618.00 |
AP Constructions | 25 522.00 | 25 522.00 | | 25 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 908.00 | 77 662.00 | 33 246.00 | 110 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 892.00 | 63 590.00 | 13 302.00 | 76 892.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 185 113.00 | 25 953 896.00 | 2 231 217.00 | 28 185 113.00 |
BF Prêts | 1 428 567.00 | | 1 428 567.00 | 1 428 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 177.00 | | 11 177.00 | 11 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 871 797.00 | 26 153 324.00 | 3 718 472.00 | 29 871 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BT Marchandises | 653 707.00 | 95 277.00 | 558 430.00 | 653 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 436.00 | | 16 436.00 | 16 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 309.00 | 1 359.00 | 762 949.00 | 764 309.00 |
BZ Autres créances | 369 451.00 | | 369 451.00 | 369 451.00 |
CF Disponibilités | 366 175.00 | | 366 175.00 | 366 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 235.00 | | 32 235.00 | 32 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 203 142.00 | 96 637.00 | 2 106 505.00 | 2 203 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 074 938.00 | 26 249 961.00 | 5 824 977.00 | 32 074 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 96 983.00 | 96 983.00 | | 96 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 459.00 | 25 459.00 | | 25 459.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 264 494.00 | 264 494.00 | | 264 494.00 |
DG Autres réserves | 34 192.00 | 34 192.00 | | 34 192.00 |
DH Report à nouveau | -78 245.00 | -41 085.00 | | -78 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 312.00 | -37 160.00 | | 89 312.00 |
DL TOTAL (I) | 532 194.00 | 442 882.00 | | 532 194.00 |
DP Provisions pour risques | 23 315.00 | 20 599.00 | | 23 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 315.00 | 20 599.00 | | 23 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 524 482.00 | 4 328 487.00 | | 4 524 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 005.00 | 483 286.00 | | 428 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 660.00 | 186 249.00 | | 129 660.00 |
EA Autres dettes | 187 297.00 | 205 131.00 | | 187 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 269 468.00 | 5 203 153.00 | | 5 269 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 824 977.00 | 5 666 634.00 | | 5 824 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 651 963.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 651 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 660 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 355 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 293 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 073.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 790.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 455 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 611.00 | 150 765.00 | | 75 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 694 459.00 | 2 990 115.00 | | 2 694 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 605 148.00 | 3 027 275.00 | | 2 605 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 312.00 | -37 160.00 | | 89 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 677 599.00 | | 194 197.00 | 29 677 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 624 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 871 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 618.00 | | | 33 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 232.00 | | 14 090.00 | 199 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 444 749.00 | | 180 108.00 | 29 444 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 322.00 | 12 106.00 | | 187 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 082.00 | 572.00 | | 32 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 240.00 | 11 534.00 | | 155 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 599.00 | 2 716.00 | | 20 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 524 482.00 | 4 524 482.00 | | 4 524 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 005.00 | 428 005.00 | | 428 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 660.00 | 129 660.00 | | 129 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 297.00 | 187 297.00 | | 187 297.00 |
UP Prêts | 1 428 567.00 | 1 428 567.00 | | 1 428 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 177.00 | | 11 177.00 | 11 177.00 |
UX Autres créances clients | 764 309.00 | 764 309.00 | | 764 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 369 451.00 | 369 451.00 | | 369 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 235.00 | 32 235.00 | | 32 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 605 739.00 | 2 594 562.00 | 11 177.00 | 2 605 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 269 444.00 | 5 269 444.00 | | 5 269 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |