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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 618.00 | 31 510.00 | 2 108.00 | 33 618.00 |
AP Constructions | 25 522.00 | 25 522.00 | | 25 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 781.00 | 63 959.00 | 34 822.00 | 98 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 265.00 | 55 583.00 | 16 681.00 | 72 265.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 28 185 113.00 | 25 953 896.00 | 2 231 217.00 | 28 185 113.00 |
BF Prêts | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 177.00 | | 11 177.00 | 11 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 451 476.00 | 26 130 471.00 | 3 321 005.00 | 29 451 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BT Marchandises | 865 228.00 | 141 896.00 | 723 332.00 | 865 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 265.00 | | 29 265.00 | 29 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 477.00 | 1 303.00 | 564 174.00 | 565 477.00 |
BZ Autres créances | 17 792.00 | | 17 792.00 | 17 792.00 |
CF Disponibilités | 637 462.00 | | 637 462.00 | 637 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 166.00 | | 12 166.00 | 12 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 129 175.00 | 143 200.00 | 1 985 975.00 | 2 129 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 580 651.00 | 26 273 670.00 | 5 306 980.00 | 31 580 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 96 983.00 | 96 983.00 | | 96 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 459.00 | 25 459.00 | | 25 459.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 264 494.00 | 264 494.00 | | 264 494.00 |
DG Autres réserves | 34 192.00 | 34 192.00 | | 34 192.00 |
DH Report à nouveau | -172 872.00 | -256 223.00 | | -172 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 787.00 | 83 351.00 | | 131 787.00 |
DL TOTAL (I) | 480 043.00 | 348 256.00 | | 480 043.00 |
DP Provisions pour risques | 18 037.00 | | | 18 037.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 994.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 18 037.00 | 15 994.00 | | 18 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 285 962.00 | 4 192 913.00 | | 4 285 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 779.00 | 419 196.00 | | 345 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 366.00 | 150 294.00 | | 157 366.00 |
EA Autres dettes | 19 794.00 | 17 066.00 | | 19 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 808 901.00 | 4 779 470.00 | | 4 808 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 306 980.00 | 5 143 720.00 | | 5 306 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 779 470.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 240 803.00 | | | 4 240 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 152 321.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 152 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 186 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 907 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 396.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 778 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 71 549.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | 109 828.00 | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412.00 | -38 279.00 | | -412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 514.00 | -5.00 | | 155 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 241 389.00 | 3 184 887.00 | | 3 241 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 109 602.00 | 3 101 536.00 | | 3 109 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 787.00 | 83 351.00 | | 131 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 471 387.00 | 13 810.00 | | 29 471 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 221 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 720.00 | 29 451 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 085.00 | 33 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 635.00 | 196 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 703.00 | | | 47 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 394.00 | 13 810.00 | | 202 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 221 290.00 | | | 29 221 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 941.00 | 11 353.00 | 33 720.00 | 198 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 023.00 | 572.00 | 14 085.00 | 45 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 918.00 | 10 781.00 | 19 635.00 | 153 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 994.00 | 2 043.00 | | 15 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 994.00 | 2 043.00 | | 15 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 043.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 240 803.00 | 4 240 803.00 | | 4 240 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 779.00 | 345 779.00 | | 345 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 953.00 | 64 953.00 | | 64 953.00 |
UP Prêts | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 177.00 | | 11 177.00 | 11 177.00 |
UX Autres créances clients | 565 477.00 | 565 477.00 | | 565 477.00 |
VP Divers | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 366.00 | 157 366.00 | | 157 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 631 611.00 | 1 620 435.00 | 11 177.00 | 1 631 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 808 901.00 | 4 808 901.00 | | 4 808 901.00 |