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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 618.00 | 33 226.00 | 392.00 | 33 618.00 |
AP Constructions | 25 522.00 | 25 522.00 | | 25 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 908.00 | 85 106.00 | 25 802.00 | 110 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 856.00 | 67 722.00 | 9 134.00 | 76 856.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 185 113.00 | 25 953 896.00 | 2 231 217.00 | 28 185 113.00 |
BF Prêts | 1 428 567.00 | | 1 428 567.00 | 1 428 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 177.00 | | 11 177.00 | 11 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 871 761.00 | 26 165 472.00 | 3 706 289.00 | 29 871 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BT Marchandises | 737 705.00 | 89 104.00 | 648 601.00 | 737 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 474 132.00 | 1 229.00 | 472 903.00 | 474 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 954.00 | | 21 954.00 | 21 954.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 28 475.00 | | 28 475.00 | 28 475.00 |
CF Disponibilités | 695 807.00 | | 695 807.00 | 695 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 837.00 | | 23 837.00 | 23 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 982 351.00 | 90 333.00 | 1 892 018.00 | 1 982 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 854 112.00 | 26 255 805.00 | 5 598 308.00 | 31 854 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 96 983.00 | 96 983.00 | | 96 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 459.00 | 25 459.00 | | 25 459.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 264 494.00 | 264 494.00 | | 264 494.00 |
DG Autres réserves | 45 258.00 | 34 192.00 | | 45 258.00 |
DH Report à nouveau | | -78 245.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 146.00 | 89 312.00 | | 136 146.00 |
DL TOTAL (I) | 668 341.00 | 532 194.00 | | 668 341.00 |
DP Provisions pour risques | 26 293.00 | 23 315.00 | | 26 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 293.00 | 23 315.00 | | 26 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 548 557.00 | 4 524 482.00 | | 4 548 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 343.00 | 24.00 | | 1 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 197.00 | 216 749.00 | | 171 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 294.00 | 129 660.00 | | 161 294.00 |
EA Autres dettes | 21 283.00 | 18 517.00 | | 21 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 903 674.00 | 4 889 432.00 | | 4 903 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 598 308.00 | 5 444 941.00 | | 5 598 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 783 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 783 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 806 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 748 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 972.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 227.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 503 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 713.00 | 75 611.00 | | 125 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 820 407.00 | 2 694 459.00 | | 2 820 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 684 260.00 | 2 605 148.00 | | 2 684 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 146.00 | 89 312.00 | | 136 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 871 797.00 | | 66.00 | 29 871 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 624 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101.00 | 29 871 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101.00 | 213 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 618.00 | | | 33 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 322.00 | | 66.00 | 213 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 624 857.00 | | | 29 624 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 428.00 | 12 249.00 | 101.00 | 199 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 654.00 | 572.00 | | 32 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 774.00 | 11 677.00 | 101.00 | 166 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 315.00 | 2 978.00 | | 23 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 315.00 | 2 978.00 | | 23 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 978.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 547 867.00 | 4 547 867.00 | | 4 547 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 197.00 | 171 197.00 | | 171 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 294.00 | 161 294.00 | | 161 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 973.00 | 21 973.00 | | 21 973.00 |
UP Prêts | 1 428 567.00 | 1 428 567.00 | | 1 428 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 177.00 | | 11 177.00 | 11 177.00 |
UX Autres créances clients | 474 132.00 | 474 132.00 | | 474 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 954.00 | 21 954.00 | | 21 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 837.00 | 23 837.00 | | 23 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 959 667.00 | 1 948 490.00 | 11 177.00 | 1 959 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 902 331.00 | 4 902 331.00 | | 4 902 331.00 |