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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 703.00 | 45 023.00 | 2 680.00 | 47 703.00 |
AP Constructions | 25 522.00 | 25 522.00 | | 25 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 781.00 | 57 328.00 | 41 454.00 | 98 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 091.00 | 71 069.00 | 7 022.00 | 78 091.00 |
AX Avances et acomptes | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
BF Prêts | 771 229.00 | | 771 229.00 | 771 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 177.00 | | 11 177.00 | 11 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 220 339.00 | 26 152 838.00 | 3 067 501.00 | 29 220 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BT Marchandises | 829 506.00 | 165 000.00 | 664 506.00 | 829 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 739 624.00 | 2 491.00 | 737 133.00 | 739 624.00 |
BZ Autres créances | 181 511.00 | | 181 511.00 | 181 511.00 |
CF Disponibilités | 391 626.00 | | 391 626.00 | 391 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 718.00 | | 99 718.00 | 99 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 243 710.00 | 167 491.00 | 2 076 219.00 | 2 243 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 464 049.00 | 26 320 329.00 | 5 143 720.00 | 31 464 049.00 |
CU Autres participations | 28 185 113.00 | 25 953 896.00 | 2 231 217.00 | 28 185 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 96 983.00 | 96 983.00 | | 96 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 459.00 | 25 459.00 | | 25 459.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 264 494.00 | 264 494.00 | | 264 494.00 |
DG Autres réserves | 34 192.00 | 34 192.00 | | 34 192.00 |
DH Report à nouveau | -256 223.00 | -321 537.00 | | -256 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 351.00 | 65 314.00 | | 83 351.00 |
DL TOTAL (I) | 348 256.00 | 264 905.00 | | 348 256.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 994.00 | 13 802.00 | | 15 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 994.00 | 13 802.00 | | 15 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 192 913.00 | 4 094 286.00 | | 4 192 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 196.00 | 311 988.00 | | 419 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 294.00 | 195 448.00 | | 150 294.00 |
EA Autres dettes | 17 066.00 | 207 764.00 | | 17 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 779 470.00 | 4 809 486.00 | | 4 779 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 143 720.00 | 5 088 193.00 | | 5 143 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 779 470.00 | 4 809 486.00 | | 4 779 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 848 324.00 | 95 693.00 | 2 944 016.00 | 2 848 324.00 |
FG Production vendue services | 96 186.00 | 2 790.00 | 98 976.00 | 96 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 944 510.00 | 98 483.00 | 3 042 992.00 | 2 944 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 059 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 748 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 715.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 192.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 914 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 476.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 667.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 178.00 | 12 163.00 | | 11 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 549.00 | | | 71 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 522.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 549.00 | 522.00 | | 71 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 828.00 | | | 109 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 828.00 | 1 600.00 | | 109 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 279.00 | -1 079.00 | | -38 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5.00 | | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 184 887.00 | 3 009 292.00 | | 3 184 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 101 536.00 | 2 943 978.00 | | 3 101 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 351.00 | 65 314.00 | | 83 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 719 697.00 | | 504 076.00 | 28 719 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 967 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 434.00 | 29 220 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 434.00 | 205 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 843.00 | | 2 860.00 | 44 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 334.00 | | 6 216.00 | 202 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 472 519.00 | | 495 000.00 | 28 472 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 820.00 | 15 554.00 | 3 434.00 | 186 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 419.00 | 604.00 | | 44 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 401.00 | 14 950.00 | 3 434.00 | 142 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 802.00 | 2 192.00 | | 13 802.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 000.00 | 138 527.00 | 3 527.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 303.00 | 1 188.00 | | 1 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 985 200.00 | 139 715.00 | 3 527.00 | 25 985 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 999 002.00 | 141 907.00 | 3 527.00 | 25 999 002.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 907.00 | 3 527.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 196.00 | 419 196.00 | | 419 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 228.00 | 30 228.00 | | 30 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 703.00 | 65 703.00 | | 65 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
UP Prêts | 771 229.00 | 771 229.00 | | 771 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
UX Autres créances clients | 736 635.00 | | | 736 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
VB T. V. A. | 16 136.00 | | | 16 136.00 |
VI Groupe et associés | 4 192 913.00 | 4 192 913.00 | | 4 192 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 775.00 | | | 164 775.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 718.00 | | | 99 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 803 259.00 | 1 792 082.00 | 11 177.00 | 1 803 259.00 |
VW T.V.A. | 42 959.00 | 42 959.00 | | 42 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 779 470.00 | 4 779 470.00 | | 4 779 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |