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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 145.00 | 234 877.00 | 627 268.00 | 862 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 145.00 | 234 877.00 | 627 268.00 | 862 145.00 |
BN En cours de production de biens | 164 093.00 | | 164 093.00 | 164 093.00 |
BT Marchandises | 54 467.00 | 54 467.00 | | 54 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 983.00 | | 928 983.00 | 928 983.00 |
BZ Autres créances | 329 531.00 | 26 083.00 | 303 447.00 | 329 531.00 |
CF Disponibilités | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 073.00 | | 19 073.00 | 19 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 807.00 | 80 550.00 | 1 422 256.00 | 1 502 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 951.00 | 315 427.00 | 2 049 524.00 | 2 364 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 200.00 | 303 200.00 | | 303 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 320.00 | 30 320.00 | | 30 320.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 119.00 | 21 119.00 | | 21 119.00 |
DG Autres réserves | 83 731.00 | | | 83 731.00 |
DH Report à nouveau | | -6 227.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 855.00 | 89 958.00 | | 85 855.00 |
DL TOTAL (I) | 524 225.00 | 438 370.00 | | 524 225.00 |
DP Provisions pour risques | 20 610.00 | 20 610.00 | | 20 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 610.00 | 20 610.00 | | 20 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 181.00 | 279 389.00 | | 332 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 095.00 | 399 190.00 | | 463 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 869.00 | 313 525.00 | | 475 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 096.00 | 215 781.00 | | 218 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 162.00 | | |
EA Autres dettes | 14 647.00 | 20 599.00 | | 14 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 689.00 | 1 242 446.00 | | 1 504 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 524.00 | 1 701 427.00 | | 2 049 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 543.00 | 985 707.00 | | 1 270 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 792.00 | 7.00 | | 73 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 884.00 | 3 376 304.00 | 3 388 188.00 | 11 884.00 |
FD Production vendue biens | 111 953.00 | 342 936.00 | 454 890.00 | 111 953.00 |
FG Production vendue services | 135.00 | 10 101.00 | 10 236.00 | 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 972.00 | 3 729 341.00 | 3 853 313.00 | 123 972.00 |
FM Production stockée | | | 119 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 975 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 216 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 083.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 851 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 789.00 | 23 566.00 | | 13 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 789.00 | 24 566.00 | | 13 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 2 568.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 2 568.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 740.00 | 21 998.00 | | 13 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 476.00 | 31 417.00 | | 32 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 989 753.00 | 3 175 439.00 | | 3 989 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 903 897.00 | 3 085 481.00 | | 3 903 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 855.00 | 89 958.00 | | 85 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 054.00 | | | 864 054.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 910.00 | 862 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 910.00 | 862 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 054.00 | | | 864 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 263.00 | 43 524.00 | 1 910.00 | 193 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 263.00 | 43 524.00 | 1 910.00 | 193 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 610.00 | | | 20 610.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 467.00 | | | 54 467.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 26 083.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 467.00 | 26 083.00 | | 54 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 077.00 | 26 083.00 | | 75 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 083.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 869.00 | 475 869.00 | | 475 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
UX Autres créances clients | 928 983.00 | | | 928 983.00 |
VB T. V. A. | 222 181.00 | | | 222 181.00 |
VC Groupe et associés | 222.00 | | | 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 442.00 | 75 442.00 | | 75 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 739.00 | 22 594.00 | 99 458.00 | 256 739.00 |
VI Groupe et associés | 463 095.00 | 463 095.00 | | 463 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 753.00 | | | 21 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 128.00 | | | 107 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 073.00 | | | 19 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 587.00 | 1 277 587.00 | | 1 277 587.00 |
VW T.V.A. | 213 578.00 | 213 578.00 | | 213 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 889.00 | 1 269 743.00 | 99 458.00 | 1 503 889.00 |