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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 842.00 | 747.00 | 95.00 | 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 145.00 | 448 840.00 | 413 305.00 | 862 145.00 |
BF Prêts | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 987.00 | 449 587.00 | 483 400.00 | 932 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 176 086.00 | 54 467.00 | 121 619.00 | 176 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 490.00 | | 34 490.00 | 34 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 138.00 | 7 650.00 | 687 488.00 | 695 138.00 |
BZ Autres créances | 164 966.00 | | 164 966.00 | 164 966.00 |
CF Disponibilités | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 563.00 | 62 117.00 | 1 016 446.00 | 1 078 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 550.00 | 511 704.00 | 1 499 846.00 | 2 011 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 200.00 | 303 200.00 | | 303 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 320.00 | 30 320.00 | | 30 320.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 119.00 | 21 119.00 | | 21 119.00 |
DG Autres réserves | 306 212.00 | 306 212.00 | | 306 212.00 |
DH Report à nouveau | -39 597.00 | | | -39 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 375.00 | -39 597.00 | | 3 375.00 |
DL TOTAL (I) | 624 628.00 | 621 254.00 | | 624 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 008.00 | 367 676.00 | | 359 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 904.00 | 212 821.00 | | 291 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 936.00 | 92 053.00 | | 64 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 478.00 | 10 560.00 | | 34 478.00 |
EA Autres dettes | 124 892.00 | 738.00 | | 124 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 218.00 | 683 848.00 | | 875 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 846.00 | 1 305 102.00 | | 1 499 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 603.00 | 535 887.00 | | 562 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 301.00 | 147.00 | | 10 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 987.00 | | 70 000.00 | 862 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 932 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 862 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 842.00 | | | 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 145.00 | | | 862 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 665.00 | 42 922.00 | | 406 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579.00 | 168.00 | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 086.00 | 42 754.00 | | 406 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 467.00 | | | 54 467.00 |
6T Sur comptes clients | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 117.00 | | | 62 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 117.00 | | | 62 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 936.00 | 64 936.00 | | 64 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 892.00 | 124 892.00 | | 124 892.00 |
UP Prêts | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 687 488.00 | 687 488.00 | | 687 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VB T. V. A. | 28 017.00 | 28 017.00 | | 28 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 697.00 | 36 082.00 | 290 789.00 | 348 697.00 |
VI Groupe et associés | 291 904.00 | 291 904.00 | | 291 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 816.00 | | | 19 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 487.00 | 16 487.00 | | 16 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 063.00 | 115 063.00 | | 115 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 711.00 | 932 711.00 | | 932 711.00 |
VW T.V.A. | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 218.00 | 562 603.00 | 290 789.00 | 875 218.00 |