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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 842.00 | 579.00 | 263.00 | 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 145.00 | 406 086.00 | 456 059.00 | 862 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 987.00 | 406 665.00 | 456 322.00 | 862 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BT Marchandises | 84 427.00 | 54 467.00 | 29 960.00 | 84 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 604.00 | 7 650.00 | 376 954.00 | 384 604.00 |
BZ Autres créances | 111 156.00 | | 111 156.00 | 111 156.00 |
CF Disponibilités | 304 777.00 | | 304 777.00 | 304 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 411.00 | | 25 411.00 | 25 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 897.00 | 62 117.00 | 848 780.00 | 910 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 884.00 | 468 782.00 | 1 305 102.00 | 1 773 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 200.00 | 303 200.00 | | 303 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 320.00 | 30 320.00 | | 30 320.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 119.00 | 21 119.00 | | 21 119.00 |
DG Autres réserves | 306 212.00 | 234 187.00 | | 306 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 597.00 | 102 025.00 | | -39 597.00 |
DL TOTAL (I) | 621 254.00 | 690 851.00 | | 621 254.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 676.00 | 187 128.00 | | 367 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 821.00 | 239 298.00 | | 212 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 053.00 | 175 038.00 | | 92 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 560.00 | 15 352.00 | | 10 560.00 |
EA Autres dettes | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 848.00 | 617 555.00 | | 683 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 102.00 | 1 328 406.00 | | 1 305 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 887.00 | 456 570.00 | | 535 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | 215.00 | | 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 987.00 | | | 862 987.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 862 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 842.00 | | | 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 145.00 | | | 862 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 743.00 | 42 922.00 | | 363 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | 168.00 | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 333.00 | 42 754.00 | | 363 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 467.00 | | | 54 467.00 |
6T Sur comptes clients | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 117.00 | | | 62 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 117.00 | | 20 000.00 | 82 117.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 053.00 | 92 053.00 | | 92 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
UX Autres créances clients | 376 954.00 | 376 954.00 | | 376 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VB T. V. A. | 18 619.00 | 18 619.00 | | 18 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 529.00 | 219 568.00 | 97 858.00 | 367 529.00 |
VI Groupe et associés | 212 821.00 | 212 821.00 | | 212 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 125.00 | | | 200 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 898.00 | | | 18 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 222.00 | 21 222.00 | | 21 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 106.00 | 70 106.00 | | 70 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 411.00 | 25 411.00 | | 25 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 171.00 | 521 171.00 | | 521 171.00 |
VW T.V.A. | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 848.00 | 535 887.00 | 97 858.00 | 683 848.00 |