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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 485.00 | 65 324.00 | 360 161.00 | 425 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 100 464.00 | 636 851.00 | 1 463 613.00 | 2 100 464.00 |
BF Prêts | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 596 791.00 | 703 017.00 | 1 893 775.00 | 2 596 791.00 |
BT Marchandises | 94 589.00 | 54 467.00 | 40 122.00 | 94 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 376 360.00 | 7 650.00 | 368 710.00 | 376 360.00 |
BZ Autres créances | 271 127.00 | | 271 127.00 | 271 127.00 |
CF Disponibilités | 35 037.00 | | 35 037.00 | 35 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 658.00 | 62 117.00 | 720 541.00 | 782 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 379 450.00 | 765 134.00 | 2 614 316.00 | 3 379 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 200.00 | 303 200.00 | | 303 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 320.00 | 30 320.00 | | 30 320.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 119.00 | 21 119.00 | | 21 119.00 |
DG Autres réserves | 306 212.00 | 306 212.00 | | 306 212.00 |
DH Report à nouveau | -36 223.00 | -39 597.00 | | -36 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 212.00 | 3 375.00 | | -13 212.00 |
DL TOTAL (I) | 611 417.00 | 624 628.00 | | 611 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106 093.00 | 359 008.00 | | 1 106 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 144.00 | 291 904.00 | | 307 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 956.00 | 64 936.00 | | 502 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 401.00 | 34 478.00 | | 37 401.00 |
EA Autres dettes | 49 305.00 | 124 892.00 | | 49 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 002 900.00 | 875 218.00 | | 2 002 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 316.00 | 1 499 846.00 | | 2 614 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 359 722.00 | 562 603.00 | | 1 359 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187 163.00 | 10 301.00 | | 187 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 987.00 | | 1 663 804.00 | 932 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 596 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 525 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 842.00 | | | 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 145.00 | | 1 663 804.00 | 862 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 587.00 | 253 429.00 | | 449 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747.00 | 95.00 | | 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 840.00 | 253 334.00 | | 448 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 467.00 | | | 54 467.00 |
6T Sur comptes clients | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 117.00 | | | 62 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 117.00 | | | 62 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 956.00 | 502 956.00 | | 502 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 305.00 | 49 305.00 | | 49 305.00 |
UP Prêts | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 368 710.00 | 368 710.00 | | 368 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VB T. V. A. | 146 111.00 | 146 111.00 | | 146 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 163.00 | 187 163.00 | | 187 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 918 930.00 | 275 753.00 | 641 398.00 | 918 930.00 |
VI Groupe et associés | 307 144.00 | 307 144.00 | | 307 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 662 700.00 | | | 662 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 003.00 | | | 93 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 099.00 | 22 099.00 | | 22 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 274.00 | 102 274.00 | | 102 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 032.00 | 723 032.00 | | 723 032.00 |
VW T.V.A. | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 002 900.00 | 1 359 722.00 | 641 398.00 | 2 002 900.00 |