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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 842.00 | 73.00 | 769.00 | 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 145.00 | 277 825.00 | 584 320.00 | 862 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 987.00 | 277 898.00 | 585 088.00 | 862 987.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 77 786.00 | 54 467.00 | 23 319.00 | 77 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 596.00 | | 795 596.00 | 795 596.00 |
BZ Autres créances | 306 408.00 | 26 083.00 | 280 325.00 | 306 408.00 |
CF Disponibilités | 84 897.00 | | 84 897.00 | 84 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 335.00 | | 9 335.00 | 9 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 022.00 | 80 550.00 | 1 193 472.00 | 1 274 022.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 009.00 | 358 449.00 | 1 778 560.00 | 2 137 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 200.00 | 303 200.00 | | 303 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 320.00 | 30 320.00 | | 30 320.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 119.00 | 21 119.00 | | 21 119.00 |
DG Autres réserves | 169 586.00 | 83 731.00 | | 169 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 382.00 | 85 855.00 | | 24 382.00 |
DL TOTAL (I) | 548 608.00 | 524 225.00 | | 548 608.00 |
DP Provisions pour risques | 20 610.00 | 20 610.00 | | 20 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 610.00 | 20 610.00 | | 20 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 098.00 | 332 181.00 | | 235 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 126.00 | 463 095.00 | | 474 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 096.00 | 475 869.00 | | 271 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 759.00 | 218 096.00 | | 216 759.00 |
EA Autres dettes | 12 263.00 | 14 647.00 | | 12 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 342.00 | 1 504 689.00 | | 1 209 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 560.00 | 2 049 524.00 | | 1 778 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 665.00 | 1 503 889.00 | | 998 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | 74 645.00 | | 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 145.00 | | 842.00 | 862 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 862 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 145.00 | | | 862 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 877.00 | 43 021.00 | | 234 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 73.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 877.00 | 42 948.00 | | 234 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 096.00 | 271 096.00 | | 271 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
UX Autres créances clients | 795 596.00 | | | 795 596.00 |
VB T. V. A. | 227 550.00 | | | 227 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 883.00 | 24 205.00 | 100 468.00 | 234 883.00 |
VI Groupe et associés | 474 126.00 | 474 126.00 | | 474 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 594.00 | | | 22 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 096.00 | | | 29 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 761.00 | | | 49 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 339.00 | 1 111 339.00 | | 1 111 339.00 |
VW T.V.A. | 214 618.00 | 214 618.00 | | 214 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 342.00 | 998 665.00 | 100 468.00 | 1 209 342.00 |