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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 842.00 | 410.00 | 432.00 | 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 145.00 | 363 333.00 | 498 812.00 | 862 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 987.00 | 363 743.00 | 499 244.00 | 862 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BT Marchandises | 81 394.00 | 54 467.00 | 26 927.00 | 81 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 579.00 | 7 650.00 | 683 929.00 | 691 579.00 |
BZ Autres créances | 33 480.00 | | 33 480.00 | 33 480.00 |
CF Disponibilités | 72 830.00 | | 72 830.00 | 72 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 279.00 | 62 117.00 | 829 162.00 | 891 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 266.00 | 425 860.00 | 1 328 406.00 | 1 754 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 200.00 | 303 200.00 | | 303 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 320.00 | 30 320.00 | | 30 320.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 119.00 | 21 119.00 | | 21 119.00 |
DG Autres réserves | 234 187.00 | 193 969.00 | | 234 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 025.00 | 65 218.00 | | 102 025.00 |
DL TOTAL (I) | 690 851.00 | 613 826.00 | | 690 851.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 128.00 | 211 493.00 | | 187 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 298.00 | 323 171.00 | | 239 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 038.00 | 211 975.00 | | 175 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 352.00 | 26 245.00 | | 15 352.00 |
EA Autres dettes | 738.00 | 10 805.00 | | 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 555.00 | 783 688.00 | | 617 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 406.00 | 1 417 514.00 | | 1 328 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 570.00 | 597 386.00 | | 456 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | 140.00 | | 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 987.00 | | | 862 987.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 862 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 842.00 | | | 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 145.00 | | | 862 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 821.00 | 42 922.00 | | 320 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242.00 | 168.00 | | 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 579.00 | 42 754.00 | | 320 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 038.00 | 175 038.00 | | 175 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
UX Autres créances clients | 683 929.00 | 683 929.00 | | 683 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VB T. V. A. | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 913.00 | 25 929.00 | 98 401.00 | 186 913.00 |
VI Groupe et associés | 239 298.00 | 239 298.00 | | 239 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 375.00 | | | 24 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 801.00 | 24 801.00 | | 24 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 521.00 | 736 521.00 | | 736 521.00 |
VW T.V.A. | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 555.00 | 456 570.00 | 98 401.00 | 617 555.00 |