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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 842.00 | 242.00 | 600.00 | 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 145.00 | 320 579.00 | 541 566.00 | 862 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 987.00 | 320 821.00 | 542 166.00 | 862 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BT Marchandises | 93 399.00 | 54 467.00 | 38 932.00 | 93 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 664.00 | 7 650.00 | 504 014.00 | 511 664.00 |
BZ Autres créances | 75 337.00 | 26 083.00 | 49 253.00 | 75 337.00 |
CF Disponibilités | 268 519.00 | | 268 519.00 | 268 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 472.00 | | 14 472.00 | 14 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 548.00 | 88 200.00 | 875 348.00 | 963 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 535.00 | 409 021.00 | 1 417 514.00 | 1 826 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 200.00 | 303 200.00 | | 303 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 320.00 | 30 320.00 | | 30 320.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 119.00 | 21 119.00 | | 21 119.00 |
DG Autres réserves | 193 969.00 | 169 586.00 | | 193 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 218.00 | 24 382.00 | | 65 218.00 |
DL TOTAL (I) | 613 826.00 | 548 608.00 | | 613 826.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 610.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 610.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 493.00 | 235 098.00 | | 211 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 171.00 | 474 126.00 | | 323 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 975.00 | 271 096.00 | | 211 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 245.00 | 216 759.00 | | 26 245.00 |
EA Autres dettes | 10 805.00 | 12 263.00 | | 10 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 688.00 | 1 209 342.00 | | 783 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 514.00 | 1 778 560.00 | | 1 417 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 386.00 | 998 665.00 | | 597 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | 216.00 | | 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 987.00 | | | 862 987.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 862 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 842.00 | | | 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 145.00 | | | 862 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 898.00 | 42 922.00 | | 277 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73.00 | 168.00 | | 73.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 825.00 | 42 754.00 | | 277 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 975.00 | 211 975.00 | | 211 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
UX Autres créances clients | 504 014.00 | | | 504 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
VB T. V. A. | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 353.00 | 25 051.00 | 99 454.00 | 211 353.00 |
VI Groupe et associés | 323 171.00 | 323 171.00 | | 323 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 468.00 | | | 23 468.00 |
VP Divers | 465.00 | | | 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 121.00 | | | 51 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 472.00 | | | 14 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 473.00 | 601 473.00 | | 601 473.00 |
VW T.V.A. | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 688.00 | 597 386.00 | 99 454.00 | 783 688.00 |