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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 055.00 | 74 226.00 | 1 829.00 | 76 055.00 |
AN Terrains | 55 731.00 | 7 465.00 | 48 266.00 | 55 731.00 |
AP Constructions | 1 340 873.00 | 801 115.00 | 539 758.00 | 1 340 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 057 021.00 | 3 564 406.00 | 492 614.00 | 4 057 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 275.00 | 165 081.00 | 49 194.00 | 214 275.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 510 500.00 | | 510 500.00 | 510 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 814.00 | | 20 814.00 | 20 814.00 |
BF Prêts | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 407 178.00 | 4 612 293.00 | 1 794 884.00 | 6 407 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 297.00 | 33 067.00 | 232 229.00 | 265 297.00 |
BN En cours de production de biens | 30 456.00 | | 30 456.00 | 30 456.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 405.00 | | 40 405.00 | 40 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 452.00 | 1 440.00 | 668 012.00 | 669 452.00 |
BZ Autres créances | 172 145.00 | | 172 145.00 | 172 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 214 375.00 | | 214 375.00 | 214 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 468.00 | | 35 468.00 | 35 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827 597.00 | 34 507.00 | 1 793 090.00 | 1 827 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 234 775.00 | 4 646 801.00 | 3 587 975.00 | 8 234 775.00 |
CU Autres participations | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DG Autres réserves | 1 271 148.00 | 1 256 241.00 | | 1 271 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 372.00 | 14 907.00 | | -19 372.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 635.00 | 70 870.00 | | 57 635.00 |
DK Provisions réglementées | 75 528.00 | 100 881.00 | | 75 528.00 |
DL TOTAL (I) | 2 495 939.00 | 2 553 899.00 | | 2 495 939.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 070.00 | 832 367.00 | | 553 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 347.00 | 141 189.00 | | 154 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 144.00 | 386 598.00 | | 381 144.00 |
EA Autres dettes | 1 184.00 | 40 814.00 | | 1 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 035.00 | 1 400 968.00 | | 1 092 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 587 975.00 | 3 974 866.00 | | 3 587 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 913 933.00 | 2 926.00 | 2 916 859.00 | 2 913 933.00 |
FG Production vendue services | 511 244.00 | | 511 244.00 | 511 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 425 177.00 | 2 926.00 | 3 428 103.00 | 3 425 177.00 |
FM Production stockée | | | -9 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 499 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 601 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 395 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 617.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 522 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 543.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 852.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 937.00 | 13 234.00 | | 27 937.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 124.00 | 140 767.00 | | 29 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 061.00 | 154 001.00 | | 57 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 355.00 | 35.00 | | 50 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 061.00 | 12 000.00 | | 12 061.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 187.00 | 15 806.00 | | 66 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 126.00 | 138 195.00 | | -9 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 582 702.00 | 3 897 408.00 | | 3 582 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 602 075.00 | 3 882 501.00 | | 3 602 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 372.00 | 14 907.00 | | -19 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 347.00 | 154 347.00 | | 154 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 600.00 | 877 065.00 | 512 535.00 | 1 389 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 035.00 | 823 885.00 | 268 150.00 | 1 092 035.00 |