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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 011.00 | 62 181.00 | 1 829.00 | 64 011.00 |
AN Terrains | 55 731.00 | 7 465.00 | 48 266.00 | 55 731.00 |
AP Constructions | 1 336 454.00 | 1 015 278.00 | 321 176.00 | 1 336 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 098 319.00 | 3 951 967.00 | 146 352.00 | 4 098 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 010.00 | 148 488.00 | 56 523.00 | 205 010.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 579.00 | | 63 579.00 | 63 579.00 |
BF Prêts | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 653 412.00 | 5 185 379.00 | 2 468 034.00 | 7 653 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 350.00 | 35 031.00 | 207 319.00 | 242 350.00 |
BN En cours de production de biens | 32 725.00 | | 32 725.00 | 32 725.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 532.00 | | 14 532.00 | 14 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 712.00 | 7 971.00 | 549 741.00 | 557 712.00 |
BZ Autres créances | 12 732.00 | | 12 732.00 | 12 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 033 761.00 | | 1 033 761.00 | 1 033 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 729.00 | | 36 729.00 | 36 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 930 541.00 | 43 002.00 | 1 887 539.00 | 1 930 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 583 953.00 | 5 228 380.00 | 4 355 573.00 | 9 583 953.00 |
CU Autres participations | 1 450 600.00 | | 1 450 600.00 | 1 450 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DG Autres réserves | 1 215 734.00 | 1 126 514.00 | | 1 215 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 833.00 | 89 219.00 | | -20 833.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 604.00 | 27 865.00 | | 23 604.00 |
DK Provisions réglementées | 42 046.00 | 46 620.00 | | 42 046.00 |
DL TOTAL (I) | 2 371 550.00 | 2 401 219.00 | | 2 371 550.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 568 036.00 | 165 619.00 | | 1 568 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 439.00 | 126 289.00 | | 82 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 925.00 | 277 378.00 | | 283 925.00 |
EA Autres dettes | 19 623.00 | 1 479.00 | | 19 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 954 023.00 | 570 766.00 | | 1 954 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 355 573.00 | 3 001 984.00 | | 4 355 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 360 501.00 | 8 447.00 | 2 368 948.00 | 2 360 501.00 |
FG Production vendue services | 343 607.00 | | 343 607.00 | 343 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 704 108.00 | 8 447.00 | 2 712 555.00 | 2 704 108.00 |
FM Production stockée | | | -7 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 808 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 159 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 701.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 852 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 072.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 261.00 | 360 841.00 | | 18 261.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 059.00 | 3 973.00 | | 6 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 320.00 | 364 814.00 | | 24 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 003.00 | 1 485.00 | | 8 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 317.00 | 363 329.00 | | 16 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 847 684.00 | 3 461 271.00 | | 2 847 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 868 517.00 | 3 372 052.00 | | 2 868 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 833.00 | 89 219.00 | | -20 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 263.00 | 282 851.00 | | 55 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 138 986.00 | 120 996.00 | 74 603.00 | 5 138 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 394.00 | | 11 213.00 | 73 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 065 592.00 | 120 996.00 | 63 391.00 | 5 065 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 148.00 | | 1 118.00 | 36 148.00 |
6T Sur comptes clients | 1 270.00 | 6 701.00 | | 1 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 418.00 | 6 701.00 | 1 118.00 | 37 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 418.00 | 6 701.00 | 1 118.00 | 37 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 439.00 | 82 439.00 | | 82 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 925.00 | 283 925.00 | | 283 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 623.00 | 19 623.00 | | 19 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 435.00 | | 300 435.00 | 300 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 568 036.00 | 539 682.00 | 736 104.00 | 1 568 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607 174.00 | 597 609.00 | 9 565.00 | 607 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 609.00 | 597 609.00 | 310 000.00 | 907 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 954 023.00 | 925 669.00 | 736 104.00 | 1 954 023.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |