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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 011.00 | 62 181.00 | 1 829.00 | 64 011.00 |
AN Terrains | 55 731.00 | 7 465.00 | 48 266.00 | 55 731.00 |
AP Constructions | 1 336 454.00 | 1 099 971.00 | 236 483.00 | 1 336 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 880 541.00 | 3 681 711.00 | 198 830.00 | 3 880 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 355.00 | 169 188.00 | 44 167.00 | 213 355.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 675.00 | | 101 675.00 | 101 675.00 |
BF Prêts | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 281 975.00 | 5 020 517.00 | 2 261 458.00 | 7 281 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420 433.00 | 40 430.00 | 380 002.00 | 420 433.00 |
BN En cours de production de biens | 37 192.00 | | 37 192.00 | 37 192.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 272.00 | | 47 272.00 | 47 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 863.00 | | 676 863.00 | 676 863.00 |
BZ Autres créances | 18 397.00 | | 18 397.00 | 18 397.00 |
CF Disponibilités | 932 976.00 | | 932 976.00 | 932 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 370.00 | | 32 370.00 | 32 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 165 503.00 | 40 430.00 | 2 125 073.00 | 2 165 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 447 477.00 | 5 060 947.00 | 4 386 531.00 | 9 447 477.00 |
CU Autres participations | 1 450 500.00 | | 1 450 500.00 | 1 450 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DG Autres réserves | 1 329 367.00 | 1 194 901.00 | | 1 329 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 495.00 | 134 467.00 | | 211 495.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 428.00 | 20 016.00 | | 16 428.00 |
DK Provisions réglementées | 26 022.00 | 36 800.00 | | 26 022.00 |
DL TOTAL (I) | 2 694 312.00 | 2 497 183.00 | | 2 694 312.00 |
DP Provisions pour risques | | 46 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 66 000.00 | 93 357.00 | | 66 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 000.00 | 139 857.00 | | 66 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166 332.00 | 1 430 714.00 | | 1 166 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 189.00 | 105 143.00 | | 143 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 066.00 | 285 029.00 | | 263 066.00 |
EA Autres dettes | 53 632.00 | 44 977.00 | | 53 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 218.00 | 1 865 863.00 | | 1 626 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 386 531.00 | 4 502 903.00 | | 4 386 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 936 968.00 | | 2 936 968.00 | 2 936 968.00 |
FG Production vendue services | 396 591.00 | | 396 591.00 | 396 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 333 559.00 | | 3 333 559.00 | 3 333 559.00 |
FM Production stockée | | | 30 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 506 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 901 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 245 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 114.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 270 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 506.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 778.00 | 6 059.00 | | 10 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 366.00 | 9 647.00 | | 14 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 500.00 | 100.00 | | 46 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 813.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 635.00 | 913.00 | | 46 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 269.00 | 8 734.00 | | -32 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 542 829.00 | 3 261 337.00 | | 3 542 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 331 334.00 | 3 126 871.00 | | 3 331 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 495.00 | 134 467.00 | | 211 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 038.00 | 111 038.00 | | 111 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 213 844.00 | 98 964.00 | 292 292.00 | 5 213 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 181.00 | | | 62 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 151 663.00 | 98 964.00 | 292 292.00 | 5 151 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 800.00 | | 10 778.00 | 36 800.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 857.00 | | 73 857.00 | 139 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 657.00 | | 84 635.00 | 176 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 189.00 | 143 189.00 | | 143 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 066.00 | 263 066.00 | | 263 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 632.00 | 53 632.00 | | 53 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 435.00 | | 100 435.00 | 100 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 166 332.00 | 291 539.00 | 874 793.00 | 1 166 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727 630.00 | 727 630.00 | | 727 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 065.00 | 727 630.00 | 100 435.00 | 828 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 218.00 | 751 425.00 | 874 793.00 | 1 626 218.00 |