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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 011.00 | 62 181.00 | 1 829.00 | 64 011.00 |
AN Terrains | 55 731.00 | 7 465.00 | 48 266.00 | 55 731.00 |
AP Constructions | 1 336 454.00 | 1 061 270.00 | 275 184.00 | 1 336 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 046 233.00 | 3 933 224.00 | 113 009.00 | 4 046 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 746.00 | 149 704.00 | 63 042.00 | 212 746.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 579.00 | | 63 579.00 | 63 579.00 |
BF Prêts | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 508 962.00 | 5 213 844.00 | 2 295 118.00 | 7 508 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295 756.00 | 35 317.00 | 260 439.00 | 295 756.00 |
BN En cours de production de biens | 38 600.00 | | 38 600.00 | 38 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 969.00 | | 14 969.00 | 14 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 193.00 | | 456 193.00 | 456 193.00 |
BZ Autres créances | 35 444.00 | | 35 444.00 | 35 444.00 |
CF Disponibilités | 1 366 961.00 | | 1 366 961.00 | 1 366 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 178.00 | | 35 178.00 | 35 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 243 102.00 | 35 317.00 | 2 207 785.00 | 2 243 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 752 064.00 | 5 249 161.00 | 4 502 903.00 | 9 752 064.00 |
CU Autres participations | 1 450 500.00 | | 1 450 500.00 | 1 450 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DG Autres réserves | 1 194 901.00 | 1 215 734.00 | | 1 194 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 467.00 | -20 833.00 | | 134 467.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 016.00 | 23 604.00 | | 20 016.00 |
DK Provisions réglementées | 36 800.00 | 42 046.00 | | 36 800.00 |
DL TOTAL (I) | 2 497 183.00 | 2 371 550.00 | | 2 497 183.00 |
DP Provisions pour risques | 46 500.00 | 30 000.00 | | 46 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 357.00 | | | 93 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 857.00 | 30 000.00 | | 139 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 430 714.00 | 1 568 036.00 | | 1 430 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 143.00 | 82 439.00 | | 105 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 029.00 | 283 925.00 | | 285 029.00 |
EA Autres dettes | 44 977.00 | 19 623.00 | | 44 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 865 863.00 | 1 954 023.00 | | 1 865 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 502 903.00 | 4 355 573.00 | | 4 502 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 294.00 | 925 669.00 | | 721 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 782 440.00 | | 2 782 440.00 | 2 782 440.00 |
FG Production vendue services | 353 718.00 | | 353 718.00 | 353 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 136 157.00 | | 3 136 157.00 | 3 136 157.00 |
FM Production stockée | | | 6 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 236 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 593 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 193 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 286.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 857.00 | |
GE Autres charges | | | 14 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 114 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 083.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 588.00 | 18 261.00 | | 3 588.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 647.00 | 24 320.00 | | 9 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 6 518.00 | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 813.00 | 1 485.00 | | 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 913.00 | 8 003.00 | | 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 734.00 | 16 317.00 | | 8 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 261 337.00 | 2 847 684.00 | | 3 261 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 126 871.00 | 2 868 517.00 | | 3 126 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 467.00 | -20 833.00 | | 134 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 038.00 | 55 263.00 | | 111 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 185 379.00 | 110 475.00 | 82 009.00 | 5 185 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 181.00 | | | 62 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 123 197.00 | 110 475.00 | 82 009.00 | 5 123 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 031.00 | 286.00 | | 35 031.00 |
6T Sur comptes clients | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 002.00 | 286.00 | 7 971.00 | 43 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 002.00 | 286.00 | 7 971.00 | 43 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 430 714.00 | 286 145.00 | 1 024 210.00 | 1 430 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 143.00 | 105 143.00 | | 105 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 029.00 | 285 029.00 | | 285 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 977.00 | 44 977.00 | | 44 977.00 |
VP Divers | 200 435.00 | | 200 435.00 | 200 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526 815.00 | 526 815.00 | | 526 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 250.00 | 526 815.00 | 200 435.00 | 727 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 863.00 | 721 294.00 | 1 024 210.00 | 1 865 863.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |