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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 223.00 | 73 394.00 | 1 829.00 | 75 223.00 |
AN Terrains | 55 731.00 | 7 465.00 | 48 266.00 | 55 731.00 |
AP Constructions | 1 336 454.00 | 961 973.00 | 374 481.00 | 1 336 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 129 651.00 | 3 943 045.00 | 186 606.00 | 4 129 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 444.00 | 153 108.00 | 45 336.00 | 198 444.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 350 600.00 | | 350 600.00 | 350 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 243.00 | | 63 243.00 | 63 243.00 |
BF Prêts | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 339 655.00 | 5 138 986.00 | 1 200 670.00 | 6 339 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 077.00 | 36 148.00 | 219 929.00 | 256 077.00 |
BN En cours de production de biens | 27 566.00 | | 27 566.00 | 27 566.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 147.00 | | 27 147.00 | 27 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 498.00 | 1 270.00 | 547 228.00 | 548 498.00 |
BZ Autres créances | 82 920.00 | | 82 920.00 | 82 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 506 589.00 | | 506 589.00 | 506 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 936.00 | | 39 936.00 | 39 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 733.00 | 37 418.00 | 1 801 315.00 | 1 838 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 178 388.00 | 5 176 404.00 | 3 001 984.00 | 8 178 388.00 |
CU Autres participations | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DG Autres réserves | 1 126 514.00 | 1 110 176.00 | | 1 126 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 219.00 | 16 338.00 | | 89 219.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 865.00 | 34 206.00 | | 27 865.00 |
DK Provisions réglementées | 46 620.00 | 49 108.00 | | 46 620.00 |
DL TOTAL (I) | 2 401 219.00 | 2 320 828.00 | | 2 401 219.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 619.00 | 274 632.00 | | 165 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 289.00 | 118 237.00 | | 126 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 378.00 | 334 686.00 | | 277 378.00 |
EA Autres dettes | 1 479.00 | 2 392.00 | | 1 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 766.00 | 729 948.00 | | 570 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 001 984.00 | 3 060 776.00 | | 3 001 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 091.00 | 564 428.00 | | 477 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 577 323.00 | 25 253.00 | 2 602 576.00 | 2 577 323.00 |
FG Production vendue services | 434 815.00 | | 434 815.00 | 434 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 012 138.00 | 25 253.00 | 3 037 391.00 | 3 012 138.00 |
FM Production stockée | | | -9 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 081 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 317 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 368 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -274 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360 841.00 | 13 994.00 | | 360 841.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 973.00 | 4 838.00 | | 3 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364 814.00 | 18 832.00 | | 364 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 405.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 485.00 | 3 771.00 | | 1 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 485.00 | 4 176.00 | | 1 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 363 329.00 | 14 656.00 | | 363 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 461 271.00 | 3 325 080.00 | | 3 461 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 372 052.00 | 3 308 742.00 | | 3 372 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 219.00 | 16 338.00 | | 89 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 282 851.00 | | | 282 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 108.00 | 1 485.00 | 3 973.00 | 49 108.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 020.00 | | 872.00 | 37 020.00 |
6T Sur comptes clients | 1 557.00 | | 287.00 | 1 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 577.00 | | 1 159.00 | 38 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 685.00 | 21 485.00 | 5 132.00 | 97 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 289.00 | 126 289.00 | | 126 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 378.00 | 277 378.00 | | 277 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351 035.00 | | 351 035.00 | 351 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 619.00 | 71 945.00 | 93 674.00 | 165 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671 354.00 | 671 354.00 | | 671 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 389.00 | 671 354.00 | 351 035.00 | 1 022 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 766.00 | 477 091.00 | 93 674.00 | 570 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |