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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 055.00 | 74 226.00 | 1 829.00 | 76 055.00 |
AN Terrains | 55 731.00 | 7 465.00 | 48 266.00 | 55 731.00 |
AP Constructions | 1 336 454.00 | 852 385.00 | 484 069.00 | 1 336 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 009 691.00 | 3 792 893.00 | 216 798.00 | 4 009 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 275.00 | 175 432.00 | 38 843.00 | 214 275.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 460 500.00 | | 460 500.00 | 460 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 066.00 | | 23 066.00 | 23 066.00 |
BF Prêts | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 307 681.00 | 4 902 401.00 | 1 405 280.00 | 6 307 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 522.00 | 36 144.00 | 270 378.00 | 306 522.00 |
BN En cours de production de biens | 37 560.00 | | 37 560.00 | 37 560.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 896.00 | | 31 896.00 | 31 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 153.00 | 1 440.00 | 656 713.00 | 658 153.00 |
BZ Autres créances | 179 110.00 | | 179 110.00 | 179 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 173 753.00 | | 173 753.00 | 173 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 343.00 | | 50 343.00 | 50 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 336.00 | 37 584.00 | 1 699 752.00 | 1 737 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 045 017.00 | 4 939 985.00 | 3 105 032.00 | 8 045 017.00 |
CU Autres participations | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DG Autres réserves | 1 251 776.00 | 1 271 148.00 | | 1 251 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 600.00 | -19 372.00 | | -141 600.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 401.00 | 57 635.00 | | 44 401.00 |
DK Provisions réglementées | 50 175.00 | 75 528.00 | | 50 175.00 |
DL TOTAL (I) | 2 315 752.00 | 2 495 939.00 | | 2 315 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 420.00 | 553 070.00 | | 268 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 370.00 | 154 347.00 | | 159 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 901.00 | 381 144.00 | | 359 901.00 |
EA Autres dettes | 1 589.00 | 1 184.00 | | 1 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 789 280.00 | 1 092 035.00 | | 789 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 105 032.00 | 3 587 975.00 | | 3 105 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 020.00 | 823 885.00 | | 680 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 725 909.00 | 17 008.00 | 2 742 917.00 | 2 725 909.00 |
FG Production vendue services | 442 003.00 | | 442 003.00 | 442 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 167 912.00 | 17 008.00 | 3 184 920.00 | 3 167 912.00 |
FM Production stockée | | | -1 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 260 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 648 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 404 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 077.00 | |
GE Autres charges | | | 8 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 463 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 835.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 234.00 | 27 937.00 | | 18 234.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 124.00 | 29 124.00 | | 29 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 358.00 | 57 061.00 | | 47 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 50 355.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 061.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 788.00 | 66 187.00 | | 3 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 570.00 | -9 126.00 | | 43 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 334 042.00 | 3 582 702.00 | | 3 334 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 475 642.00 | 3 602 075.00 | | 3 475 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 600.00 | -19 372.00 | | -141 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 359 901.00 | 359 901.00 | | 359 901.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 75 528.00 | | 29 124.00 | 75 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 789 280.00 | 680 020.00 | 109 260.00 | 789 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 370.00 | 159 370.00 | | 159 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 420.00 | 159 160.00 | 109 260.00 | 268 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359 901.00 | 359 901.00 | | 359 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 141.00 | 887 606.00 | 462 535.00 | 1 350 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 280.00 | 680 020.00 | 109 260.00 | 789 280.00 |