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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 348.00 | 72 765.00 | 3 583.00 | 76 348.00 |
AN Terrains | 55 731.00 | 7 465.00 | 48 266.00 | 55 731.00 |
AP Constructions | 1 336 454.00 | 908 073.00 | 428 381.00 | 1 336 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 172 392.00 | 3 919 809.00 | 252 583.00 | 4 172 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 704.00 | 181 661.00 | 40 042.00 | 221 704.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 407 530.00 | | 407 530.00 | 407 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 066.00 | | 13 066.00 | 13 066.00 |
BF Prêts | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 415 133.00 | 5 089 773.00 | 1 325 359.00 | 6 415 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 307.00 | 37 020.00 | 249 286.00 | 286 307.00 |
BN En cours de production de biens | 30 670.00 | | 30 670.00 | 30 670.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 335.00 | | 33 335.00 | 33 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 792.00 | 1 557.00 | 644 235.00 | 645 792.00 |
BZ Autres créances | 182 839.00 | | 182 839.00 | 182 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 256 842.00 | | 256 842.00 | 256 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 209.00 | | 38 209.00 | 38 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 994.00 | 38 577.00 | 1 735 417.00 | 1 773 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 189 127.00 | 5 128 351.00 | 3 060 776.00 | 8 189 127.00 |
CU Autres participations | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DG Autres réserves | 1 110 176.00 | 1 251 776.00 | | 1 110 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 338.00 | -141 600.00 | | 16 338.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 206.00 | 44 401.00 | | 34 206.00 |
DK Provisions réglementées | 49 108.00 | 50 175.00 | | 49 108.00 |
DL TOTAL (I) | 2 320 828.00 | 2 315 752.00 | | 2 320 828.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 632.00 | 268 420.00 | | 274 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 237.00 | 159 370.00 | | 118 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 686.00 | 359 901.00 | | 334 686.00 |
EA Autres dettes | 2 392.00 | 1 589.00 | | 2 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 948.00 | 789 280.00 | | 729 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 060 776.00 | 3 105 032.00 | | 3 060 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 428.00 | 680 020.00 | | 564 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 755 532.00 | 9 978.00 | 2 765 510.00 | 2 755 532.00 |
FG Production vendue services | 437 526.00 | | 437 526.00 | 437 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 193 058.00 | 9 978.00 | 3 203 036.00 | 3 193 058.00 |
FM Production stockée | | | -5 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 288 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 601 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 360 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 433.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 301 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 780.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 994.00 | 18 234.00 | | 13 994.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 838.00 | 29 124.00 | | 4 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 832.00 | 47 358.00 | | 18 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 17.00 | | 405.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 176.00 | 3 788.00 | | 4 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 656.00 | 43 570.00 | | 14 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 325 080.00 | 3 334 042.00 | | 3 325 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 308 742.00 | 3 475 642.00 | | 3 308 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 338.00 | -141 600.00 | | 16 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 50 175.00 | 3 771.00 | 4 838.00 | 50 175.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 36 144.00 | 876.00 | | 36 144.00 |
6T Sur comptes clients | 1 440.00 | 1 557.00 | 1 440.00 | 1 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 584.00 | 2 433.00 | 1 440.00 | 37 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 759.00 | 16 204.00 | 6 278.00 | 87 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 237.00 | 118 237.00 | | 118 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 632.00 | 109 112.00 | 165 520.00 | 274 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334 686.00 | 334 686.00 | | 334 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 405.00 | 866 840.00 | 409 565.00 | 1 276 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 948.00 | 564 427.00 | 165 520.00 | 729 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |