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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 454.00 | 26 367.00 | 5 087.00 | 31 454.00 |
AN Terrains | 77 248.00 | 6 500.00 | 70 748.00 | 77 248.00 |
AP Constructions | 1 173 565.00 | 381 326.00 | 792 239.00 | 1 173 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 947.00 | 143 975.00 | 113 972.00 | 257 947.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 389.00 | 558 167.00 | 1 082 222.00 | 1 640 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 058.00 | | 21 058.00 | 21 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
BZ Autres créances | 1 034 554.00 | | 1 034 554.00 | 1 034 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 485 430.00 | 4 556.00 | 6 480 874.00 | 6 485 430.00 |
CF Disponibilités | 16 509 261.00 | | 16 509 261.00 | 16 509 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 823.00 | | 43 823.00 | 43 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 108 775.00 | 4 556.00 | 24 104 220.00 | 24 108 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 749 165.00 | 562 723.00 | 25 186 442.00 | 25 749 165.00 |
CU Autres participations | 100 015.00 | | 100 015.00 | 100 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 521.00 | 25 765.00 | | 25 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 116 453.00 | 1 116 453.00 | | 1 116 453.00 |
DG Autres réserves | 4 511 068.00 | | | 4 511 068.00 |
DH Report à nouveau | | 2 731 357.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 785 321.00 | 1 779 711.00 | | 785 321.00 |
DL TOTAL (I) | 6 455 133.00 | 5 670 055.00 | | 6 455 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 227.00 | 422 804.00 | | 322 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 794 552.00 | 18 691 032.00 | | 17 794 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 829.00 | 155 997.00 | | 120 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 156.00 | 421 669.00 | | 455 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
EA Autres dettes | 8 187.00 | 57 080.00 | | 8 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 613.00 | 27 298.00 | | 26 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 731 309.00 | 19 775 880.00 | | 18 731 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 186 442.00 | 25 445 936.00 | | 25 186 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 503 599.00 | 19 454 503.00 | | 18 503 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 660.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 229 654.00 | | 2 229 654.00 | 2 229 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 229 654.00 | | 2 229 654.00 | 2 229 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 505 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 748 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 170 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 307.00 | |
GE Autres charges | | | 22 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 640 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 107 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 621.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 897.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 296.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 890.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 157 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380.00 | 2 629.00 | | 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 54 877.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380.00 | 57 506.00 | | 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 4 012.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57 902.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 61 914.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290.00 | -4 408.00 | | 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 372 029.00 | 218 132.00 | | 372 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 816 814.00 | 4 749 526.00 | | 3 816 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 031 493.00 | 2 969 815.00 | | 3 031 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 785 321.00 | 1 779 711.00 | | 785 321.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 8 236.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 755.00 | | | 1 605 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 640 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 508 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 933.00 | | | 21 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 483 646.00 | | | 1 483 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 176.00 | | | 100 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 060.00 | 107 307.00 | 4 200.00 | 455 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 933.00 | 8 634.00 | 4 200.00 | 21 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 128.00 | 98 673.00 | | 433 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 829.00 | 120 829.00 | | 120 829.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 802 739.00 | 17 802 739.00 | | 17 802 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 613.00 | 26 613.00 | | 26 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161.00 | | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 227.00 | 94 517.00 | 227 710.00 | 322 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 823.00 | | | 43 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 188.00 | 1 093 027.00 | 161.00 | 1 093 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 731 309.00 | 18 503 599.00 | 227 710.00 | 18 731 309.00 |