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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 451.00 | 38 746.00 | 2 705.00 | 41 451.00 |
AN Terrains | 85 568.00 | 13 035.00 | 72 533.00 | 85 568.00 |
AP Constructions | 1 176 330.00 | 503 315.00 | 673 014.00 | 1 176 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 043.00 | 207 547.00 | 69 496.00 | 277 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 568.00 | 807 093.00 | 873 474.00 | 1 680 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 12 433 932.00 | | 12 433 932.00 | 12 433 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 485 430.00 | 4 304.00 | 6 481 126.00 | 6 485 430.00 |
CF Disponibilités | 16 930 917.00 | | 16 930 917.00 | 16 930 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 090.00 | | 52 090.00 | 52 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 902 368.00 | 4 304.00 | 35 898 064.00 | 35 902 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 582 935.00 | 811 397.00 | 36 771 538.00 | 37 582 935.00 |
CU Autres participations | 100 015.00 | 44 451.00 | 55 564.00 | 100 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 734.00 | 25 612.00 | | 25 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 383 588.00 | 1 234 251.00 | | 1 383 588.00 |
DG Autres réserves | 6 024 832.00 | 5 178 591.00 | | 6 024 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 036 158.00 | 995 577.00 | | 1 036 158.00 |
DL TOTAL (I) | 8 487 081.00 | 7 450 801.00 | | 8 487 081.00 |
DP Provisions pour risques | 42 308.00 | 6 000.00 | | 42 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 308.00 | 6 000.00 | | 42 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 393.00 | 228 310.00 | | 134 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 278 768.00 | 20 823 668.00 | | 27 278 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 693.00 | 107 253.00 | | 304 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 193.00 | 444 682.00 | | 494 193.00 |
EA Autres dettes | 4 406.00 | 32 090.00 | | 4 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 697.00 | 24 484.00 | | 25 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 242 150.00 | 21 660 487.00 | | 28 242 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 771 539.00 | 29 117 288.00 | | 36 771 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 199 073.00 | 21 526 443.00 | | 28 199 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 993 796.00 | | 2 993 796.00 | 2 993 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 993 796.00 | | 2 993 796.00 | 2 993 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 652 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 686 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 338 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 478.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 308.00 | |
GE Autres charges | | | 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 123 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 563 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 515.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 715.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 529 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 385.00 | 30.00 | | 2 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 385.00 | 30.00 | | 2 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 738.00 | 353.00 | | 8 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 738.00 | 353.00 | | 8 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 353.00 | -323.00 | | -6 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 487 148.00 | 467 186.00 | | 487 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 710 831.00 | 4 176 207.00 | | 4 710 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 674 673.00 | 3 180 630.00 | | 3 674 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 036 158.00 | 995 577.00 | | 1 036 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 654 861.00 | | | 1 654 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 680 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 538 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 606.00 | | | 37 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 517 080.00 | | | 1 517 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 176.00 | | | 100 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 165.00 | 98 478.00 | | 664 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 209.00 | 4 536.00 | | 34 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 955.00 | 93 941.00 | | 629 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 42 308.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 200.00 | 48 755.00 | 4 200.00 | 4 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 200.00 | 91 063.00 | 10 200.00 | 10 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 308.00 | 6 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 48 755.00 | 4 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 693.00 | 304 693.00 | | 304 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 283 174.00 | 27 283 174.00 | | 27 283 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 697.00 | 25 697.00 | | 25 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 393.00 | 91 317.00 | 43 077.00 | 134 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 667.00 | | | 93 667.00 |
VP Divers | 12 433 932.00 | 12 433 932.00 | | 12 433 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494 193.00 | 494 193.00 | | 494 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 090.00 | 52 090.00 | | 52 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 486 183.00 | 12 486 022.00 | 161.00 | 12 486 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 242 150.00 | 28 199 073.00 | 43 077.00 | 28 242 150.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |