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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 151.00 | 41 607.00 | 1 543.00 | 43 151.00 |
AN Terrains | 85 568.00 | 16 591.00 | 68 977.00 | 85 568.00 |
AP Constructions | 1 176 330.00 | 564 528.00 | 611 801.00 | 1 176 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 043.00 | 221 166.00 | 55 877.00 | 277 043.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 400.00 | | 145 400.00 | 145 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 827 668.00 | 900 303.00 | 927 364.00 | 1 827 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 510.00 | | 268 510.00 | 268 510.00 |
BZ Autres créances | 7 372 959.00 | | 7 372 959.00 | 7 372 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 485 430.00 | | 6 485 430.00 | 6 485 430.00 |
CF Disponibilités | 15 810 195.00 | | 15 810 195.00 | 15 810 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 027.00 | | 30 027.00 | 30 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 967 122.00 | | 29 967 122.00 | 29 967 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 794 789.00 | 900 303.00 | 30 894 486.00 | 31 794 789.00 |
CU Autres participations | 100 015.00 | 56 410.00 | 43 605.00 | 100 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 734.00 | 25 734.00 | | 25 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 539 012.00 | 1 383 588.00 | | 1 539 012.00 |
DG Autres réserves | 6 905 565.00 | 6 024 832.00 | | 6 905 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 121 357.00 | 1 036 158.00 | | 1 121 357.00 |
DL TOTAL (I) | 9 608 437.00 | 8 487 081.00 | | 9 608 437.00 |
DP Provisions pour risques | 42 308.00 | 42 308.00 | | 42 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 308.00 | 42 308.00 | | 42 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 487.00 | 134 393.00 | | 40 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 684 258.00 | 27 278 768.00 | | 20 684 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 127.00 | 304 693.00 | | 81 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 134.00 | 494 193.00 | | 362 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
EA Autres dettes | 41 945.00 | 4 406.00 | | 41 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 581.00 | 25 697.00 | | 25 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 243 740.00 | 28 242 150.00 | | 21 243 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 894 486.00 | 36 771 538.00 | | 30 894 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 243 740.00 | 28 199 073.00 | | 21 243 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 093 593.00 | | 3 093 593.00 | 3 093 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 093 593.00 | | 3 093 593.00 | 3 093 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 310 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 410 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 198 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 251.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 763 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 646 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 255.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 559.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 641 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 582.00 | 2 385.00 | | 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 582.00 | 2 385.00 | | 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 738.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 738.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 582.00 | -6 353.00 | | 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 520 836.00 | 487 148.00 | | 520 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 421 241.00 | 4 710 831.00 | | 4 421 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 299 884.00 | 3 674 673.00 | | 3 299 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 121 357.00 | 1 036 158.00 | | 1 121 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 680 568.00 | | 147 100.00 | 1 680 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 827 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 684 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 451.00 | | 1 700.00 | 41 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 538 941.00 | | 145 400.00 | 1 538 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 176.00 | | | 100 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 642.00 | 81 251.00 | | 762 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 746.00 | 2 862.00 | | 38 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 897.00 | 78 390.00 | | 723 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 308.00 | | | 42 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 308.00 | | | 42 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 127.00 | 81 127.00 | | 81 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 134.00 | 362 134.00 | | 362 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 726 203.00 | 20 726 203.00 | | 20 726 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 581.00 | 25 581.00 | | 25 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 268 510.00 | 268 510.00 | | 268 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 487.00 | 40 487.00 | | 40 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 667.00 | | | 93 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 372 959.00 | 7 372 959.00 | | 7 372 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 027.00 | 30 027.00 | | 30 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 671 658.00 | 7 671 497.00 | 161.00 | 7 671 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 243 740.00 | 21 243 740.00 | | 21 243 740.00 |