| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 154.00 | 63 581.00 | 19 573.00 | 83 154.00 |
AN Terrains | 85 568.00 | 25 407.00 | 60 161.00 | 85 568.00 |
AP Constructions | 1 176 330.00 | 748 168.00 | 428 161.00 | 1 176 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 078.00 | 251 286.00 | 33 792.00 | 285 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 130 837.00 | | 1 130 837.00 | 1 130 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 861 143.00 | 1 172 115.00 | 1 689 028.00 | 2 861 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 505.00 | | 312 505.00 | 312 505.00 |
BZ Autres créances | 10 797 065.00 | | 10 797 065.00 | 10 797 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 181 980.00 | 88 789.00 | 6 093 192.00 | 6 181 980.00 |
CF Disponibilités | 30 294 519.00 | | 30 294 519.00 | 30 294 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 508.00 | | 75 508.00 | 75 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 661 577.00 | 88 789.00 | 47 572 788.00 | 47 661 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 522 720.00 | 1 260 904.00 | 49 261 816.00 | 50 522 720.00 |
CU Autres participations | 100 015.00 | 83 672.00 | 16 343.00 | 100 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 167.00 | 26 588.00 | | 27 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 180 658.00 | 1 914 531.00 | | 2 180 658.00 |
DG Autres réserves | 10 541 559.00 | 9 033 510.00 | | 10 541 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 912 667.00 | 1 774 175.00 | | 1 912 667.00 |
DL TOTAL (I) | 14 678 820.00 | 12 765 574.00 | | 14 678 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 438.00 | 589 080.00 | | 676 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 183 112.00 | 29 509 130.00 | | 33 183 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 853.00 | 117 693.00 | | 176 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 348.00 | 615 703.00 | | 505 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 48 000.00 | | |
EA Autres dettes | 11 485.00 | 47 598.00 | | 11 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 760.00 | 23 185.00 | | 29 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 582 996.00 | 30 950 388.00 | | 34 582 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 261 816.00 | 43 715 962.00 | | 49 261 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 167 410.00 | 30 523 580.00 | | 34 167 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 971 871.00 | | 3 971 871.00 | 3 971 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 971 871.00 | | 3 971 871.00 | 3 971 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 604 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 582 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 284 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 535.00 | |
GE Autres charges | | | 12 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 896 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 685 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 508.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 508.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 284.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 597 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 685 228.00 | 689 140.00 | | 685 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 594 665.00 | 5 163 243.00 | | 5 594 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 681 998.00 | 3 389 068.00 | | 3 681 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 912 667.00 | 1 774 175.00 | | 1 912 667.00 |