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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 402.00 | 42 230.00 | 15 172.00 | 57 402.00 |
AN Terrains | 85 568.00 | 19 657.00 | 65 910.00 | 85 568.00 |
AP Constructions | 1 176 329.00 | 625 741.00 | 550 587.00 | 1 176 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 192.00 | 229 433.00 | 45 759.00 | 275 192.00 |
AV Immobilisations en cours | 607 966.00 | | 607 966.00 | 607 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 302 635.00 | 983 091.00 | 1 319 544.00 | 2 302 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 958.00 | | 357 958.00 | 357 958.00 |
BZ Autres créances | 3 074 617.00 | | 3 074 617.00 | 3 074 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 485 429.00 | 11 515.00 | 6 473 913.00 | 6 485 429.00 |
CF Disponibilités | 27 313 890.00 | | 27 313 890.00 | 27 313 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 813.00 | | 40 813.00 | 40 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 272 709.00 | 11 515.00 | 37 261 193.00 | 37 272 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 575 344.00 | 994 607.00 | 38 580 737.00 | 39 575 344.00 |
CU Autres participations | 100 015.00 | 66 029.00 | 33 986.00 | 100 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 642.00 | | | 25 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 707 215.00 | | | 1 707 215.00 |
DG Autres réserves | 7 858 718.00 | | | 7 858 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 382 107.00 | | | 1 382 107.00 |
DL TOTAL (I) | 10 990 453.00 | | | 10 990 453.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 233.00 | | | 380 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 400 424.00 | | | 26 400 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 664.00 | | | 125 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 631.00 | | | 528 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
EA Autres dettes | 50 123.00 | | | 50 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 207.00 | | | 23 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 580 283.00 | | | 27 580 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 580 737.00 | | | 38 580 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 200 050.00 | | | 27 200 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 214 171.00 | | 3 214 171.00 | 3 214 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 214 171.00 | | 3 214 171.00 | 3 214 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 419 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 689 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 150 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 812.00 | |
GE Autres charges | | | 9 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 711 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 977 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 768.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 960 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 556.00 | | | 18 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 579 586.00 | | | 579 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 695 479.00 | | | 4 695 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 313 372.00 | | | 3 313 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 382 107.00 | | | 1 382 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 827 668.00 | | 481 611.00 | 1 827 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 644.00 | 2 302 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 793.00 | 57 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 851.00 | 2 145 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 151.00 | | 19 045.00 | 43 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 684 341.00 | | 462 566.00 | 1 684 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 176.00 | | | 100 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 893.00 | 79 813.00 | 6 644.00 | 843 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 607.00 | 5 416.00 | 4 793.00 | 41 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 286.00 | 74 396.00 | 1 851.00 | 802 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 56 410.00 | 9 619.00 | | 56 410.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 516.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 410.00 | 21 135.00 | | 56 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 410.00 | 21 135.00 | | 56 410.00 |
UG ‐ Financières | | 21 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 664.00 | 125 664.00 | | 125 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 649.00 | 227 649.00 | | 227 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 151.00 | 125 151.00 | | 125 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 745.00 | 85 745.00 | | 85 745.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 123.00 | 50 123.00 | | 50 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 207.00 | 23 207.00 | | 23 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
UX Autres créances clients | 357 958.00 | 357 958.00 | | 357 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VB T. V. A. | 28 360.00 | 28 360.00 | | 28 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 233.00 | | 380 233.00 | 380 233.00 |
VI Groupe et associés | 26 400 424.00 | 26 400 424.00 | | 26 400 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 418 660.00 | | | 418 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 804.00 | | | 78 804.00 |
VP Divers | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 983.00 | 30 983.00 | | 30 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 040 768.00 | 3 040 768.00 | | 3 040 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 813.00 | 40 813.00 | | 40 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 473 550.00 | 3 473 389.00 | 161.00 | 3 473 550.00 |
VW T.V.A. | 59 103.00 | 59 103.00 | | 59 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 580 283.00 | 27 200 050.00 | 380 233.00 | 27 580 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 965.00 | | | 38 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 270.00 | | | 67 270.00 |
ST Autres comptes | 452 684.00 | | | 452 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 533.00 | | | 45 533.00 |
YT Sous‐traitance | 336 852.00 | | | 336 852.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 340.00 | | | 21 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 305.00 | | | 60 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 577 403.00 | | | 577 403.00 |
ZE Dividendes | 168 203.00 | | | 168 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 910 366.00 | | | 910 366.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |