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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 605.00 | 34 209.00 | 3 396.00 | 37 605.00 |
AN Terrains | 85 568.00 | 9 477.00 | 76 090.00 | 85 568.00 |
AP Constructions | 1 173 564.00 | 442 262.00 | 731 302.00 | 1 173 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 946.00 | 178 215.00 | 79 731.00 | 257 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 861.00 | 664 164.00 | 990 696.00 | 1 654 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 878.00 | | 20 878.00 | 20 878.00 |
BZ Autres créances | 4 078 162.00 | | 4 078 162.00 | 4 078 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 485 429.00 | 4 200.00 | 6 481 229.00 | 6 485 429.00 |
CF Disponibilités | 17 505 207.00 | | 17 505 207.00 | 17 505 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 112.00 | | 41 112.00 | 41 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 130 790.00 | 4 200.00 | 28 126 590.00 | 28 130 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 785 652.00 | 668 364.00 | 29 117 287.00 | 29 785 652.00 |
CU Autres participations | 100 015.00 | | 100 015.00 | 100 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 612.00 | | | 25 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 234 251.00 | | | 1 234 251.00 |
DG Autres réserves | 5 178 591.00 | | | 5 178 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 995 576.00 | | | 995 576.00 |
DL TOTAL (I) | 7 450 800.00 | | | 7 450 800.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 310.00 | | | 228 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 823 668.00 | | | 20 823 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 252.00 | | | 107 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 681.00 | | | 444 681.00 |
EA Autres dettes | 32 090.00 | | | 32 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 483.00 | | | 24 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 660 486.00 | | | 21 660 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 117 287.00 | | | 29 117 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 526 443.00 | | | 21 526 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 411 429.00 | | 2 411 429.00 | 2 411 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 411 429.00 | | 2 411 429.00 | 2 411 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 706 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 133 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 184 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 698 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 435 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 835.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 391.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 463 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323.00 | | | -323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 467 186.00 | | | 467 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 176 206.00 | | | 4 176 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 180 629.00 | | | 3 180 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 995 576.00 | | | 995 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 640 389.00 | | 14 472.00 | 1 640 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 654 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 517 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 453.00 | | 6 152.00 | 31 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 508 759.00 | | 8 320.00 | 1 508 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 176.00 | | | 100 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 167.00 | 105 997.00 | | 558 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 366.00 | 7 842.00 | | 26 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 800.00 | 98 154.00 | | 531 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 555.00 | 4 200.00 | 4 555.00 | 4 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 555.00 | 4 200.00 | 4 555.00 | 4 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 555.00 | 10 200.00 | 4 555.00 | 4 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 200.00 | 4 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 252.00 | 107 252.00 | | 107 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 125.00 | 209 125.00 | | 209 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 387.00 | 140 387.00 | | 140 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 870.00 | 49 870.00 | | 49 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 090.00 | 32 090.00 | | 32 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 483.00 | 24 483.00 | | 24 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161.00 | | | 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 519.00 | | | 519.00 |
VB T. V. A. | 40 797.00 | | | 40 797.00 |
VC Groupe et associés | 213.00 | | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 310.00 | 94 266.00 | 134 043.00 | 228 310.00 |
VI Groupe et associés | 20 823 668.00 | 20 823 668.00 | | 20 823 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 666.00 | | | 93 666.00 |
VP Divers | 45 540.00 | | | 45 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 991.00 | 43 991.00 | | 43 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 991 092.00 | | | 3 991 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 112.00 | | | 41 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 119 435.00 | 4 119 274.00 | 161.00 | 4 119 435.00 |
VW T.V.A. | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 660 486.00 | 21 526 443.00 | 134 043.00 | 21 660 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 763.00 | | | 45 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 539.00 | | | 72 539.00 |
ST Autres comptes | 451 264.00 | | | 451 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |
YT Sous‐traitance | 266 845.00 | | | 266 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 172.00 | | | 60 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 475 729.00 | | | 475 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 411.00 | | | 118 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 800 662.00 | | | 800 662.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |